渤海汇金汇增利3个月定开
(005427.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司
基金经理高延龙基金类型债券型成立日期2017-12-28总资产规模7.87亿 (2026-03-31) 基金净值1.0165 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5905 / 7262)
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渤海汇金汇增利3个月定开(005427) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-03-05

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-03-052026-03-050.0065 元7.87亿511.25万0.64%0.64%
2025-10-292025-10-290.034 元7.87亿2,674.19万3.25%3.25%
2024-12-202024-12-200.015 元7.87亿1,179.88万1.43%2.88%
2024-06-072024-06-070.015 元6.89亿1,034.09万1.44%
2023-12-072023-12-070.036 元6.89亿2,481.74万3.45%3.45%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。