渤海汇金汇增利3个月定开(005427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0165元 | 1.1674元 |
| 2026-04-23 | 1.0170元 | 1.1679元 |
| 2026-04-22 | 1.0178元 | 1.1687元 |
| 2026-04-21 | 1.0172元 | 1.1681元 |
| 2026-04-20 | 1.0166元 | 1.1675元 |
| 2026-04-17 | 1.0164元 | 1.1673元 |
| 2026-04-16 | 1.0155元 | 1.1664元 |
| 2026-04-15 | 1.0154元 | 1.1663元 |
| 2026-04-14 | 1.0151元 | 1.1660元 |
| 2026-04-13 | 1.0147元 | 1.1656元 |
| 2026-04-10 | 1.0145元 | 1.1654元 |
| 2026-04-09 | 1.0143元 | 1.1652元 |
| 2026-04-08 | 1.0145元 | 1.1654元 |
| 2026-04-07 | 1.0142元 | 1.1651元 |
| 2026-04-03 | 1.0136元 | 1.1645元 |
| 2026-04-02 | 1.0131元 | 1.1640元 |
| 2026-04-01 | 1.0130元 | 1.1639元 |
| 2026-03-31 | 1.0131元 | 1.1640元 |
| 2026-03-30 | 1.0130元 | 1.1639元 |
| 2026-03-27 | 1.0127元 | 1.1636元 |
| 2026-03-26 | 1.0126元 | 1.1635元 |
| 2026-03-25 | 1.0125元 | 1.1634元 |
| 2026-03-24 | 1.0124元 | 1.1633元 |
| 2026-03-23 | 1.0122元 | 1.1631元 |
| 2026-03-20 | 1.0122元 | 1.1631元 |
| 2026-03-19 | 1.0121元 | 1.1630元 |
| 2026-03-18 | 1.0119元 | 1.1628元 |
| 2026-03-17 | 1.0116元 | 1.1625元 |
| 2026-03-16 | 1.0114元 | 1.1623元 |
| 2026-03-13 | 1.0114元 | 1.1623元 |
| 2026-03-12 | 1.0113元 | 1.1622元 |
| 2026-03-11 | 1.0111元 | 1.1620元 |
| 2026-03-10 | 1.0112元 | 1.1621元 |
| 2026-03-09 | 1.0110元 | 1.1619元 |
| 2026-03-06 | 1.0121元 | 1.1630元 |
| 2026-03-05 | 1.0120元 | 1.1629元 |
| 2026-03-04 | 1.0183元 | 1.1627元 |
| 2026-03-03 | 1.0181元 | 1.1625元 |
| 2026-03-02 | 1.0179元 | 1.1623元 |
| 2026-02-27 | 1.0175元 | 1.1619元 |
| 2026-02-26 | 1.0174元 | 1.1618元 |
| 2026-02-25 | 1.0177元 | 1.1621元 |
| 2026-02-24 | 1.0179元 | 1.1623元 |
| 2026-02-13 | 1.0174元 | 1.1618元 |
| 2026-02-12 | 1.0173元 | 1.1617元 |
| 2026-02-11 | 1.0170元 | 1.1614元 |
| 2026-02-10 | 1.0168元 | 1.1612元 |
| 2026-02-09 | 1.0167元 | 1.1611元 |
| 2026-02-06 | 1.0160元 | 1.1604元 |
| 2026-02-05 | 1.0157元 | 1.1601元 |