渤海汇金汇增利3个月定开(005427) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 7.87亿 | 7.77亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 7.97亿 | 7.87亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 8.20亿 | 7.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 8.20亿 | 7.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 8.13亿 | 7.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 8.16亿 | 7.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 8.10亿 | 7.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 7.09亿 | 6.89亿元 | -- |