光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 10.46亿 | 9.41亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 12.58亿 | 11.41亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 15.78亿 | 14.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 16.53亿 | 14.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 20.94亿 | 18.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 21.88亿 | 18.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 21.38亿 | 18.56亿元 | -- |