光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式 (005426.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申	基金经理李怀定基金类型债券型成立日期2019-08-01总资产规模10.46亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1167元 (2026-05-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3150 / 7297)
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光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-01

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-01	2025-09-01	0.0399 元	14.41亿	5,750.64万元	3.50%	7.02%
2025-03-03	2025-03-03	0.0413 元	18.56亿	7,666.02万元	3.53%	7.02%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。