光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1310元 | 1.2386元 |
| 2026-10-09 | 1.1285元 | 1.2361元 |
| 2026-09-30 | 1.1276元 | 1.2352元 |
| 2026-09-24 | 1.1278元 | 1.2354元 |
| 2026-09-18 | 1.1261元 | 1.2337元 |
| 2026-09-17 | 1.1256元 | 1.2332元 |
| 2026-09-16 | 1.1254元 | 1.2330元 |
| 2026-09-15 | 1.1251元 | 1.2327元 |
| 2026-09-14 | 1.1248元 | 1.2324元 |
| 2026-09-11 | 1.1246元 | 1.2322元 |
| 2026-09-10 | 1.1248元 | 1.2324元 |
| 2026-09-09 | 1.1248元 | 1.2324元 |
| 2026-09-08 | 1.1246元 | 1.2322元 |
| 2026-09-07 | 1.1246元 | 1.2322元 |
| 2026-09-04 | 1.1242元 | 1.2318元 |
| 2026-09-03 | 1.1240元 | 1.2316元 |
| 2026-09-02 | 1.1234元 | 1.2310元 |
| 2026-09-01 | 1.1235元 | 1.2311元 |
| 2026-08-31 | 1.1229元 | 1.2305元 |
| 2026-08-28 | 1.1227元 | 1.2303元 |
| 2026-08-27 | 1.1229元 | 1.2305元 |
| 2026-08-26 | 1.1237元 | 1.2313元 |
| 2026-08-25 | 1.1238元 | 1.2314元 |
| 2026-08-24 | 1.1238元 | 1.2314元 |
| 2026-08-21 | 1.1231元 | 1.2307元 |
| 2026-08-20 | 1.1233元 | 1.2309元 |
| 2026-08-19 | 1.1237元 | 1.2313元 |
| 2026-08-18 | 1.1242元 | 1.2318元 |
| 2026-08-17 | 1.1235元 | 1.2311元 |
| 2026-08-14 | 1.1232元 | 1.2308元 |
| 2026-08-13 | 1.1230元 | 1.2306元 |
| 2026-08-12 | 1.1225元 | 1.2301元 |
| 2026-08-11 | 1.1224元 | 1.2300元 |
| 2026-08-10 | 1.1224元 | 1.2300元 |
| 2026-08-07 | 1.1219元 | 1.2295元 |
| 2026-08-06 | 1.1216元 | 1.2292元 |
| 2026-08-05 | 1.1216元 | 1.2292元 |
| 2026-08-04 | 1.1214元 | 1.2290元 |
| 2026-08-03 | 1.1211元 | 1.2287元 |
| 2026-07-31 | 1.1210元 | 1.2286元 |
| 2026-07-30 | 1.1207元 | 1.2283元 |
| 2026-07-29 | 1.1204元 | 1.2280元 |
| 2026-07-28 | 1.1204元 | 1.2280元 |
| 2026-07-27 | 1.1206元 | 1.2282元 |
| 2026-07-24 | 1.1205元 | 1.2281元 |
| 2026-07-23 | 1.1205元 | 1.2281元 |
| 2026-07-22 | 1.1205元 | 1.2281元 |
| 2026-07-21 | 1.1201元 | 1.2277元 |
| 2026-07-20 | 1.1200元 | 1.2276元 |
| 2026-07-17 | 1.1201元 | 1.2277元 |