光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1227元 | 1.2303元 |
| 2026-08-27 | 1.1229元 | 1.2305元 |
| 2026-08-26 | 1.1237元 | 1.2313元 |
| 2026-08-25 | 1.1238元 | 1.2314元 |
| 2026-08-24 | 1.1238元 | 1.2314元 |
| 2026-08-21 | 1.1231元 | 1.2307元 |
| 2026-08-20 | 1.1233元 | 1.2309元 |
| 2026-08-19 | 1.1237元 | 1.2313元 |
| 2026-08-18 | 1.1242元 | 1.2318元 |
| 2026-08-17 | 1.1235元 | 1.2311元 |
| 2026-08-14 | 1.1232元 | 1.2308元 |
| 2026-08-13 | 1.1230元 | 1.2306元 |
| 2026-08-12 | 1.1225元 | 1.2301元 |
| 2026-08-11 | 1.1224元 | 1.2300元 |
| 2026-08-10 | 1.1224元 | 1.2300元 |
| 2026-08-07 | 1.1219元 | 1.2295元 |
| 2026-08-06 | 1.1216元 | 1.2292元 |
| 2026-08-05 | 1.1216元 | 1.2292元 |
| 2026-08-04 | 1.1214元 | 1.2290元 |
| 2026-08-03 | 1.1211元 | 1.2287元 |
| 2026-07-31 | 1.1210元 | 1.2286元 |
| 2026-07-30 | 1.1207元 | 1.2283元 |
| 2026-07-29 | 1.1204元 | 1.2280元 |
| 2026-07-28 | 1.1204元 | 1.2280元 |
| 2026-07-27 | 1.1206元 | 1.2282元 |
| 2026-07-24 | 1.1205元 | 1.2281元 |
| 2026-07-23 | 1.1205元 | 1.2281元 |
| 2026-07-22 | 1.1205元 | 1.2281元 |
| 2026-07-21 | 1.1201元 | 1.2277元 |
| 2026-07-20 | 1.1200元 | 1.2276元 |
| 2026-07-17 | 1.1201元 | 1.2277元 |
| 2026-07-16 | 1.1199元 | 1.2275元 |
| 2026-07-15 | 1.1199元 | 1.2275元 |
| 2026-07-14 | 1.1198元 | 1.2274元 |
| 2026-07-13 | 1.1197元 | 1.2273元 |
| 2026-07-10 | 1.1197元 | 1.2273元 |
| 2026-07-09 | 1.1196元 | 1.2272元 |
| 2026-07-08 | 1.1195元 | 1.2271元 |
| 2026-07-07 | 1.1193元 | 1.2269元 |
| 2026-07-06 | 1.1193元 | 1.2269元 |
| 2026-07-03 | 1.1187元 | 1.2263元 |
| 2026-07-02 | 1.1189元 | 1.2265元 |
| 2026-07-01 | 1.1188元 | 1.2264元 |
| 2026-06-30 | 1.1199元 | 1.2275元 |
| 2026-06-29 | 1.1198元 | 1.2274元 |
| 2026-06-26 | 1.1194元 | 1.2270元 |
| 2026-06-25 | 1.1192元 | 1.2268元 |
| 2026-06-24 | 1.1186元 | 1.2262元 |
| 2026-06-23 | 1.1184元 | 1.2260元 |
| 2026-06-22 | 1.1189元 | 1.2265元 |