光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1167元 | 1.2243元 |
| 2026-05-21 | 1.1166元 | 1.2242元 |
| 2026-05-20 | 1.1165元 | 1.2241元 |
| 2026-05-19 | 1.1162元 | 1.2238元 |
| 2026-05-18 | 1.1158元 | 1.2234元 |
| 2026-05-15 | 1.1155元 | 1.2231元 |
| 2026-05-14 | 1.1153元 | 1.2229元 |
| 2026-05-13 | 1.1152元 | 1.2228元 |
| 2026-05-12 | 1.1149元 | 1.2225元 |
| 2026-05-11 | 1.1146元 | 1.2222元 |
| 2026-05-08 | 1.1146元 | 1.2222元 |
| 2026-05-07 | 1.1146元 | 1.2222元 |
| 2026-05-06 | 1.1145元 | 1.2221元 |
| 2026-04-30 | 1.1145元 | 1.2221元 |
| 2026-04-29 | 1.1145元 | 1.2221元 |
| 2026-04-28 | 1.1143元 | 1.2219元 |
| 2026-04-27 | 1.1142元 | 1.2218元 |
| 2026-04-24 | 1.1143元 | 1.2219元 |
| 2026-04-23 | 1.1145元 | 1.2221元 |
| 2026-04-22 | 1.1144元 | 1.2220元 |
| 2026-04-21 | 1.1142元 | 1.2218元 |
| 2026-04-20 | 1.1140元 | 1.2216元 |
| 2026-04-17 | 1.1137元 | 1.2213元 |
| 2026-04-16 | 1.1136元 | 1.2212元 |
| 2026-04-15 | 1.1135元 | 1.2211元 |
| 2026-04-14 | 1.1134元 | 1.2210元 |
| 2026-04-13 | 1.1135元 | 1.2211元 |
| 2026-04-10 | 1.1133元 | 1.2209元 |
| 2026-04-09 | 1.1132元 | 1.2208元 |
| 2026-04-08 | 1.1131元 | 1.2207元 |
| 2026-04-07 | 1.1127元 | 1.2203元 |
| 2026-04-03 | 1.1122元 | 1.2198元 |
| 2026-04-02 | 1.1118元 | 1.2194元 |
| 2026-04-01 | 1.1115元 | 1.2191元 |
| 2026-03-31 | 1.1113元 | 1.2189元 |
| 2026-03-30 | 1.1111元 | 1.2187元 |
| 2026-03-27 | 1.1107元 | 1.2183元 |
| 2026-03-26 | 1.1104元 | 1.2180元 |
| 2026-03-25 | 1.1102元 | 1.2178元 |
| 2026-03-24 | 1.1100元 | 1.2176元 |
| 2026-03-23 | 1.1098元 | 1.2174元 |
| 2026-03-20 | 1.1098元 | 1.2174元 |
| 2026-03-19 | 1.1097元 | 1.2173元 |
| 2026-03-18 | 1.1093元 | 1.2169元 |
| 2026-03-17 | 1.1091元 | 1.2167元 |
| 2026-03-16 | 1.1089元 | 1.2165元 |
| 2026-03-13 | 1.1088元 | 1.2164元 |
| 2026-03-12 | 1.1086元 | 1.2162元 |
| 2026-03-11 | 1.1086元 | 1.2162元 |
| 2026-03-10 | 1.1085元 | 1.2161元 |