中欧嘉泽灵活配置混合(005421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.8416元 | 2.3577元 |
| 2026-08-31 | 1.8530元 | 2.3691元 |
| 2026-08-28 | 1.8518元 | 2.3679元 |
| 2026-08-27 | 1.8671元 | 2.3832元 |
| 2026-08-26 | 1.8388元 | 2.3549元 |
| 2026-08-25 | 1.8361元 | 2.3522元 |
| 2026-08-24 | 1.8130元 | 2.3291元 |
| 2026-08-21 | 1.8572元 | 2.3733元 |
| 2026-08-20 | 1.8543元 | 2.3704元 |
| 2026-08-19 | 1.8290元 | 2.3451元 |
| 2026-08-18 | 1.9001元 | 2.4162元 |
| 2026-08-17 | 1.9008元 | 2.4169元 |
| 2026-08-14 | 1.8658元 | 2.3819元 |
| 2026-08-13 | 1.8652元 | 2.3813元 |
| 2026-08-12 | 1.8787元 | 2.3948元 |
| 2026-08-11 | 1.8684元 | 2.3845元 |
| 2026-08-10 | 1.8730元 | 2.3891元 |
| 2026-08-07 | 1.8486元 | 2.3647元 |
| 2026-08-06 | 1.8237元 | 2.3398元 |
| 2026-08-05 | 1.8469元 | 2.3630元 |
| 2026-08-04 | 1.7918元 | 2.3079元 |
| 2026-08-03 | 1.7526元 | 2.2687元 |
| 2026-07-31 | 1.7397元 | 2.2558元 |
| 2026-07-30 | 1.7156元 | 2.2317元 |
| 2026-07-29 | 1.7451元 | 2.2612元 |
| 2026-07-28 | 1.7048元 | 2.2209元 |
| 2026-07-27 | 1.7467元 | 2.2628元 |
| 2026-07-24 | 1.6944元 | 2.2105元 |
| 2026-07-23 | 1.7236元 | 2.2397元 |
| 2026-07-22 | 1.7061元 | 2.2222元 |
| 2026-07-21 | 1.7131元 | 2.2292元 |
| 2026-07-20 | 1.6704元 | 2.1865元 |
| 2026-07-17 | 1.6661元 | 2.1822元 |
| 2026-07-16 | 1.7398元 | 2.2559元 |
| 2026-07-15 | 1.7592元 | 2.2753元 |
| 2026-07-14 | 1.7588元 | 2.2749元 |
| 2026-07-13 | 1.7385元 | 2.2546元 |
| 2026-07-10 | 1.8127元 | 2.3288元 |
| 2026-07-09 | 1.8235元 | 2.3396元 |
| 2026-07-08 | 1.8033元 | 2.3194元 |
| 2026-07-07 | 1.8514元 | 2.3675元 |
| 2026-07-06 | 1.8944元 | 2.4105元 |
| 2026-07-03 | 1.8802元 | 2.3963元 |
| 2026-07-02 | 1.8573元 | 2.3734元 |
| 2026-07-01 | 1.9417元 | 2.4578元 |
| 2026-06-30 | 1.9624元 | 2.4785元 |
| 2026-06-29 | 1.9393元 | 2.4554元 |
| 2026-06-26 | 1.9183元 | 2.4344元 |
| 2026-06-25 | 1.9553元 | 2.4714元 |
| 2026-06-24 | 1.9228元 | 2.4389元 |