中欧嘉泽灵活配置混合(005421) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.17亿 | 87.32% |
| (其中) 股票 | 2.17亿 | 87.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,173.73万 | 4.73% |
| (其中) 债券 | 1,173.73万 | 4.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,506.46万 | 6.07% |
| 4 | 其他资产 | 464.12万 | 1.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.57亿 | 63.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,863.45万 | 11.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 265.51万 | 1.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 216.68万 | 0.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.83万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.85万 | 0.02% |
| 采矿业 | 2.90万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.55%) |
|---|---|---|
| 消费者常用品 | 1,411.40万 | 5.69% |
| 信息技术 | 559.78万 | 2.26% |
| 医疗保健 | 430.15万 | 1.73% |
| 消费者非必需品 | 215.45万 | 0.87% |
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