中欧嘉泽灵活配置混合(005421) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.05亿 | 76.08% |
| (其中) 股票 | 2.05亿 | 76.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,018.05万 | 7.47% |
| (其中) 债券 | 2,018.05万 | 7.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,356.56万 | 8.73% |
| 4 | 其他资产 | 2,085.33万 | 7.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.12亿 | 41.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,215.85万 | 8.21% |
| 金融业 | 1,270.24万 | 4.70% |
| 采矿业 | 1,194.90万 | 4.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,061.94万 | 3.93% |
| 房地产业 | 523.69万 | 1.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 264.51万 | 0.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97.77万 | 0.36% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.89%) |
|---|---|---|
| 消费者常用品 | 1,462.21万 | 5.41% |
| 医疗保健 | 904.71万 | 3.35% |
| 消费者非必需品 | 304.20万 | 1.13% |
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