中欧嘉泽灵活配置混合(005421) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.05亿 | 89.75% |
| (其中) 股票 | 4.05亿 | 89.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,084.45万 | 6.84% |
| (其中) 债券 | 3,084.45万 | 6.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,522.80万 | 3.38% |
| 4 | 其他资产 | 17.37万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.37亿 | 52.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,303.06万 | 7.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,027.14万 | 4.49% |
| 金融业 | 1,522.05万 | 3.37% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,287.90万 | 2.85% |
| 批发和零售业 | 984.27万 | 2.18% |
| 租赁和商务服务业 | 325.62万 | 0.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.44万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.35%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 3,603.27万 | 7.99% |
| 消费者非必需品 | 1,974.75万 | 4.38% |
| 医疗保健 | 1,094.02万 | 2.42% |
| 信息技术 | 702.71万 | 1.56% |
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