中欧嘉泽灵活配置混合(005421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.8235元 | 2.3396元 |
| 2026-07-08 | 1.8033元 | 2.3194元 |
| 2026-07-07 | 1.8514元 | 2.3675元 |
| 2026-07-06 | 1.8944元 | 2.4105元 |
| 2026-07-03 | 1.8802元 | 2.3963元 |
| 2026-07-02 | 1.8573元 | 2.3734元 |
| 2026-07-01 | 1.9417元 | 2.4578元 |
| 2026-06-30 | 1.9624元 | 2.4785元 |
| 2026-06-29 | 1.9393元 | 2.4554元 |
| 2026-06-26 | 1.9183元 | 2.4344元 |
| 2026-06-25 | 1.9553元 | 2.4714元 |
| 2026-06-24 | 1.9228元 | 2.4389元 |
| 2026-06-23 | 1.8846元 | 2.4007元 |
| 2026-06-22 | 1.9276元 | 2.4437元 |
| 2026-06-18 | 1.8627元 | 2.3788元 |
| 2026-06-17 | 1.8655元 | 2.3816元 |
| 2026-06-16 | 1.8566元 | 2.3727元 |
| 2026-06-15 | 1.8601元 | 2.3762元 |
| 2026-06-12 | 1.8101元 | 2.3262元 |
| 2026-06-11 | 1.7989元 | 2.3150元 |
| 2026-06-10 | 1.7975元 | 2.3136元 |
| 2026-06-09 | 1.8099元 | 2.3260元 |
| 2026-06-08 | 1.7712元 | 2.2873元 |
| 2026-06-05 | 1.8145元 | 2.3306元 |
| 2026-06-04 | 1.8419元 | 2.3580元 |
| 2026-06-03 | 1.8416元 | 2.3577元 |
| 2026-06-02 | 1.8410元 | 2.3571元 |
| 2026-06-01 | 1.8533元 | 2.3694元 |
| 2026-05-29 | 1.8496元 | 2.3657元 |
| 2026-05-28 | 1.8652元 | 2.3813元 |
| 2026-05-27 | 1.8711元 | 2.3872元 |
| 2026-05-26 | 1.8999元 | 2.4160元 |
| 2026-05-25 | 1.9050元 | 2.4211元 |
| 2026-05-22 | 1.8983元 | 2.4144元 |
| 2026-05-21 | 1.8797元 | 2.3958元 |
| 2026-05-20 | 1.8925元 | 2.4086元 |
| 2026-05-19 | 1.8828元 | 2.3989元 |
| 2026-05-18 | 1.8814元 | 2.3975元 |
| 2026-05-15 | 1.9109元 | 2.4270元 |
| 2026-05-14 | 1.9280元 | 2.4441元 |
| 2026-05-13 | 1.9536元 | 2.4697元 |
| 2026-05-12 | 1.9439元 | 2.4600元 |
| 2026-05-11 | 1.9634元 | 2.4795元 |
| 2026-05-08 | 1.9287元 | 2.4448元 |
| 2026-05-07 | 1.9372元 | 2.4533元 |
| 2026-05-06 | 1.9299元 | 2.4460元 |
| 2026-04-30 | 1.9038元 | 2.4199元 |
| 2026-04-29 | 1.9068元 | 2.4229元 |
| 2026-04-28 | 1.8850元 | 2.4011元 |
| 2026-04-27 | 1.8756元 | 2.3917元 |