中欧嘉泽灵活配置混合(005421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.9091元 | 2.4252元 |
| 2026-01-12 | 1.9251元 | 2.4412元 |
| 2026-01-09 | 1.9048元 | 2.4209元 |
| 2026-01-08 | 1.8914元 | 2.4075元 |
| 2026-01-07 | 1.9147元 | 2.4308元 |
| 2026-01-06 | 1.9040元 | 2.4201元 |
| 2026-01-05 | 1.8799元 | 2.3960元 |
| 2025-12-31 | 1.8426元 | 2.3587元 |
| 2025-12-30 | 1.8465元 | 2.3626元 |
| 2025-12-29 | 1.8473元 | 2.3634元 |
| 2025-12-26 | 1.8663元 | 2.3824元 |
| 2025-12-25 | 1.8675元 | 2.3836元 |
| 2025-12-24 | 1.8633元 | 2.3794元 |
| 2025-12-23 | 1.8417元 | 2.3578元 |
| 2025-12-22 | 1.8345元 | 2.3506元 |
| 2025-12-19 | 1.8038元 | 2.3199元 |
| 2025-12-18 | 1.7889元 | 2.3050元 |
| 2025-12-17 | 1.7965元 | 2.3126元 |
| 2025-12-16 | 1.7615元 | 2.2776元 |
| 2025-12-15 | 1.7821元 | 2.2982元 |
| 2025-12-12 | 1.7835元 | 2.2996元 |
| 2025-12-11 | 1.7572元 | 2.2733元 |
| 2025-12-10 | 1.7697元 | 2.2858元 |
| 2025-12-09 | 1.7629元 | 2.2790元 |
| 2025-12-08 | 1.7743元 | 2.2904元 |
| 2025-12-05 | 1.7622元 | 2.2783元 |
| 2025-12-04 | 1.7537元 | 2.2698元 |
| 2025-12-03 | 1.7435元 | 2.2596元 |
| 2025-12-02 | 1.7540元 | 2.2701元 |
| 2025-12-01 | 1.7713元 | 2.2874元 |
| 2025-11-28 | 1.7607元 | 2.2768元 |
| 2025-11-27 | 1.7519元 | 2.2680元 |
| 2025-11-26 | 1.7454元 | 2.2615元 |
| 2025-11-25 | 1.7343元 | 2.2504元 |
| 2025-11-24 | 1.7154元 | 2.2315元 |
| 2025-11-21 | 1.6981元 | 2.2142元 |
| 2025-11-20 | 1.7443元 | 2.2604元 |
| 2025-11-19 | 1.7504元 | 2.2665元 |
| 2025-11-18 | 1.7571元 | 2.2732元 |
| 2025-11-17 | 1.7778元 | 2.2939元 |
| 2025-11-14 | 1.7891元 | 2.3052元 |
| 2025-11-13 | 1.8185元 | 2.3346元 |
| 2025-11-12 | 1.7910元 | 2.3071元 |
| 2025-11-11 | 1.7970元 | 2.3131元 |
| 2025-11-10 | 1.7945元 | 2.3106元 |
| 2025-11-07 | 1.7792元 | 2.2953元 |
| 2025-11-06 | 1.7899元 | 2.3060元 |
| 2025-11-05 | 1.7735元 | 2.2896元 |
| 2025-11-04 | 1.7722元 | 2.2883元 |
| 2025-11-03 | 1.7994元 | 2.3155元 |