中欧嘉泽灵活配置混合(005421) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.96元 | 2.36亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.76元 | 2.69亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.84元 | 3.95亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.85元 | 4.48亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.51元 | 5.00亿 | 3.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.53元 | 5.55亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.44元 | 8.45亿 | 5.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.56元 | 11.41亿 | 7.34亿元 | -- |