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概况
announcement
中欧嘉泽灵活配置混合
(005421.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2018-01-26
总资产规模
4.48亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.8465
元
(
2025-12-30
)
基金经理
王健
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
427.59%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
12.16%
(1641 / 8952)
备注
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中欧嘉泽灵活配置混合(005421) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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中欧嘉泽灵活配置混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.85
元
4.48亿
2.41亿
元
--
2025-06-30
1.51
元
5.00亿
3.30亿
元
--
2025-03-31
1.53
元
5.55亿
3.64亿
元
--
2024-12-31
1.44
元
8.45亿
5.87亿
元
--
2024-09-30
1.56
元
11.41亿
7.34亿
元
--
2024-06-30
1.40
元
8.82亿
6.28亿
元
--
2024-03-31
--
10.20亿
6.90亿
元
--