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公告
中欧嘉泽灵活配置混合
(005421.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
王健
基金类型
混合型
成立日期
2018-01-26
总资产规模
2.69亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.8802
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
11.62%
(2403 / 9328)
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中欧嘉泽灵活配置混合(005421) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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中欧嘉泽灵活配置混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.76
元
2.69亿
1.53亿
元
--
2025-12-31
1.84
元
3.95亿
2.14亿
元
--
2025-09-30
1.85
元
4.48亿
2.41亿
元
--
2025-06-30
1.51
元
5.00亿
3.30亿
元
--
2025-03-31
1.53
元
5.55亿
3.64亿
元
--
2024-12-31
1.44
元
8.45亿
5.87亿
元
--
2024-09-30
1.56
元
11.41亿
7.34亿
元
--