鹏华尊惠定期开放混合A (005416.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9940元 (2026-02-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率22.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.13% (2966 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华尊惠定期开放混合C |
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鹏华尊惠定期开放混合A(005416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2026-02-12 | 1.9969元 | 1.9969元 |
| 2026-02-11 | 1.9991元 | 1.9991元 |
| 2026-02-10 | 1.9988元 | 1.9988元 |
| 2026-02-09 | 1.9996元 | 1.9996元 |
| 2026-02-06 | 1.9956元 | 1.9956元 |
| 2026-02-05 | 1.9979元 | 1.9979元 |
| 2026-02-04 | 1.9966元 | 1.9966元 |
| 2026-02-03 | 1.9971元 | 1.9971元 |
| 2026-02-02 | 1.9869元 | 1.9869元 |
| 2026-01-30 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2026-01-29 | 2.0058元 | 2.0058元 |
| 2026-01-28 | 2.0037元 | 2.0037元 |
| 2026-01-27 | 2.0075元 | 2.0075元 |
| 2026-01-26 | 2.0092元 | 2.0092元 |
| 2026-01-23 | 2.0093元 | 2.0093元 |
| 2026-01-22 | 2.0072元 | 2.0072元 |
| 2026-01-21 | 2.0101元 | 2.0101元 |
| 2026-01-20 | 2.0072元 | 2.0072元 |
| 2026-01-19 | 2.0064元 | 2.0064元 |
| 2026-01-16 | 2.0054元 | 2.0054元 |
| 2026-01-09 | 1.9935元 | 1.9935元 |
| 2025-12-31 | 1.9512元 | 1.9512元 |
| 2025-12-26 | 1.9518元 | 1.9518元 |
| 2025-12-19 | 1.9498元 | 1.9498元 |
| 2025-12-12 | 1.9481元 | 1.9481元 |
| 2025-12-05 | 1.9589元 | 1.9589元 |
| 2025-11-28 | 1.9682元 | 1.9682元 |
| 2025-11-21 | 1.9475元 | 1.9475元 |
| 2025-11-14 | 1.9909元 | 1.9909元 |
| 2025-11-07 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2025-10-31 | 1.9801元 | 1.9801元 |
| 2025-10-24 | 1.9552元 | 1.9552元 |
| 2025-10-17 | 1.9523元 | 1.9523元 |
| 2025-10-10 | 1.9663元 | 1.9663元 |
| 2025-09-30 | 1.9622元 | 1.9622元 |
| 2025-09-26 | 1.9521元 | 1.9521元 |
| 2025-09-19 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2025-09-12 | 1.9838元 | 1.9838元 |
| 2025-09-05 | 1.9863元 | 1.9863元 |
| 2025-08-29 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2025-08-22 | 1.9958元 | 1.9958元 |
| 2025-08-15 | 1.9877元 | 1.9877元 |
| 2025-08-08 | 1.9788元 | 1.9788元 |
| 2025-08-01 | 1.9634元 | 1.9634元 |
| 2025-07-25 | 1.9494元 | 1.9494元 |
| 2025-07-18 | 1.9259元 | 1.9259元 |
| 2025-07-11 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2025-07-04 | 1.8863元 | 1.8863元 |
| 2025-06-30 | 1.8893元 | 1.8893元 |