鹏华尊惠定期开放混合A (005416.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9940元 (2026-02-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率22.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.13% (3230 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华尊惠定期开放混合C |
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鹏华尊惠定期开放混合A(005416) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 4,487.41万 | 2,250.46万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.95元 | 1.45亿 | 7,421.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.96元 | 1.46亿 | 7,421.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.89元 | 1.40亿 | 7,421.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 1.35亿 | 7,421.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.76元 | 1.31亿 | 7,421.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.74元 | 1.29亿 | 7,421.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.66元 | 1.56亿 | 9,380.53万元 | -- |