鹏华尊惠定期开放混合A (005416.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9940元 (2026-02-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率22.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.13% (3017 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华尊惠定期开放混合C |
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鹏华尊惠定期开放混合A(005416) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 156.80万元 | 1.00% | 31.36万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 74.67万元 | 1.00% | 14.93万元 | 0.20% |
| 2025-03-05 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 221.58万元 | 1.00% | 44.32万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 150.47万元 | 1.00% | 30.09万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |