鹏华尊惠定期开放混合A (005416.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9940元 (2026-02-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率22.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.13% (3128 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华尊惠定期开放混合C |
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鹏华尊惠定期开放混合A(005416) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,155.04万 | 20.97% |
| (其中) 股票 | 1,155.04万 | 20.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,352.02万 | 79.00% |
| 3 | 其他资产 | 1.65万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,072.82万 | 19.48% |
| 租赁和商务服务业 | 82.22万 | 1.49% |
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