金信民长混合C (005413.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理谭智汨刘尚基金类型混合型成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8417元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.46% (2606 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信民长混合(005412) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金信民长混合C(005413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8417元 | 1.8417元 |
| 2026-07-09 | 1.9085元 | 1.9085元 |
| 2026-07-08 | 1.8387元 | 1.8387元 |
| 2026-07-07 | 1.8886元 | 1.8886元 |
| 2026-07-06 | 1.9259元 | 1.9259元 |
| 2026-07-03 | 2.0374元 | 2.0374元 |
| 2026-07-02 | 2.1087元 | 2.1087元 |
| 2026-07-01 | 2.2127元 | 2.2127元 |
| 2026-06-30 | 2.2519元 | 2.2519元 |
| 2026-06-29 | 2.1646元 | 2.1646元 |
| 2026-06-26 | 2.1565元 | 2.1565元 |
| 2026-06-25 | 2.1599元 | 2.1599元 |
| 2026-06-24 | 2.1074元 | 2.1074元 |
| 2026-06-23 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-06-22 | 2.1201元 | 2.1201元 |
| 2026-06-18 | 2.0845元 | 2.0845元 |
| 2026-06-17 | 2.0938元 | 2.0938元 |
| 2026-06-16 | 2.0073元 | 2.0073元 |
| 2026-06-15 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-06-12 | 1.8546元 | 1.8546元 |
| 2026-06-11 | 1.8968元 | 1.8968元 |
| 2026-06-10 | 1.9337元 | 1.9337元 |
| 2026-06-09 | 1.9936元 | 1.9936元 |
| 2026-06-08 | 1.9323元 | 1.9323元 |
| 2026-06-05 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2026-06-04 | 1.9795元 | 1.9795元 |
| 2026-06-03 | 1.9308元 | 1.9308元 |
| 2026-06-02 | 1.8823元 | 1.8823元 |
| 2026-06-01 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2026-05-29 | 1.8598元 | 1.8598元 |
| 2026-05-28 | 1.9678元 | 1.9678元 |
| 2026-05-27 | 1.9533元 | 1.9533元 |
| 2026-05-26 | 1.9773元 | 1.9773元 |
| 2026-05-25 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2026-05-22 | 1.9783元 | 1.9783元 |
| 2026-05-21 | 1.9203元 | 1.9203元 |
| 2026-05-20 | 1.9523元 | 1.9523元 |
| 2026-05-19 | 1.9495元 | 1.9495元 |
| 2026-05-18 | 1.9097元 | 1.9097元 |
| 2026-05-15 | 1.8841元 | 1.8841元 |
| 2026-05-14 | 1.8904元 | 1.8904元 |
| 2026-05-13 | 1.9302元 | 1.9302元 |
| 2026-05-12 | 1.8798元 | 1.8798元 |
| 2026-05-11 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2026-05-08 | 1.8471元 | 1.8471元 |
| 2026-05-07 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2026-05-06 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-04-30 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2026-04-29 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-04-28 | 1.7698元 | 1.7698元 |