金信民长混合C (005413.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理谭智汨刘尚基金类型混合型成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9783元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.04% (2272 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信民长混合(005412) |
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金信民长混合C(005413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.9783元 | 1.9783元 |
| 2026-05-21 | 1.9203元 | 1.9203元 |
| 2026-05-20 | 1.9523元 | 1.9523元 |
| 2026-05-19 | 1.9495元 | 1.9495元 |
| 2026-05-18 | 1.9097元 | 1.9097元 |
| 2026-05-15 | 1.8841元 | 1.8841元 |
| 2026-05-14 | 1.8904元 | 1.8904元 |
| 2026-05-13 | 1.9302元 | 1.9302元 |
| 2026-05-12 | 1.8798元 | 1.8798元 |
| 2026-05-11 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2026-05-08 | 1.8471元 | 1.8471元 |
| 2026-05-07 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2026-05-06 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-04-30 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2026-04-29 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-04-28 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2026-04-27 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2026-04-24 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2026-04-23 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2026-04-22 | 1.8229元 | 1.8229元 |
| 2026-04-21 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2026-04-20 | 1.7888元 | 1.7888元 |
| 2026-04-17 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2026-04-16 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-04-15 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2026-04-14 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2026-04-13 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-04-10 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-04-09 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2026-04-08 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-04-07 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-04-03 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-04-02 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-04-01 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-03-31 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-03-30 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-03-27 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-03-26 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-03-25 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-03-24 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-03-23 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-03-20 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-03-19 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-03-18 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-03-17 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-03-16 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2026-03-13 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-03-12 | 1.7654元 | 1.7654元 |
| 2026-03-11 | 1.7694元 | 1.7694元 |
| 2026-03-10 | 1.7756元 | 1.7756元 |