金信民长混合C (005413.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理谭智汨刘尚基金类型混合型成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9783元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.04% (2272 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信民长混合(005412) |
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金信民长混合C(005413) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.57元 | 2,843.27万 | 1,809.50万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.57元 | 3,406.09万 | 2,167.42万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.64元 | 3,935.60万 | 2,407.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 3,645.13万 | 2,852.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 3,762.45万 | 2,957.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 3,734.76万 | 3,170.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.33元 | 5,022.27万 | 3,787.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.30元 | 6,360.93万 | 4,892.64万元 | -- |