华泰柏瑞战略新兴产业混合A (005409.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾飞基金类型混合型成立日期2018-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1685元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 持仓换手率413.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.71% (2968 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞战略新兴产业混合C |
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华泰柏瑞战略新兴产业混合A(005409) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.1685元 | 2.1685元 |
| 2026-05-21 | 2.0884元 | 2.0884元 |
| 2026-05-20 | 2.1876元 | 2.1876元 |
| 2026-05-19 | 2.1619元 | 2.1619元 |
| 2026-05-18 | 2.1475元 | 2.1475元 |
| 2026-05-15 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2026-05-14 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2026-05-13 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2026-05-12 | 2.2436元 | 2.2436元 |
| 2026-05-11 | 2.2506元 | 2.2506元 |
| 2026-05-08 | 2.2102元 | 2.2102元 |
| 2026-05-07 | 2.2454元 | 2.2454元 |
| 2026-05-06 | 2.2386元 | 2.2386元 |
| 2026-04-30 | 2.1857元 | 2.1857元 |
| 2026-04-29 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2026-04-28 | 2.0684元 | 2.0684元 |
| 2026-04-27 | 2.1028元 | 2.1028元 |
| 2026-04-24 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2026-04-23 | 2.0533元 | 2.0533元 |
| 2026-04-22 | 2.1396元 | 2.1396元 |
| 2026-04-21 | 2.1313元 | 2.1313元 |
| 2026-04-20 | 2.1122元 | 2.1122元 |
| 2026-04-17 | 2.0985元 | 2.0985元 |
| 2026-04-16 | 1.9871元 | 1.9871元 |
| 2026-04-15 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2026-04-14 | 1.9627元 | 1.9627元 |
| 2026-04-13 | 1.9219元 | 1.9219元 |
| 2026-04-10 | 1.9266元 | 1.9266元 |
| 2026-04-09 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2026-04-08 | 1.8987元 | 1.8987元 |
| 2026-04-07 | 1.8009元 | 1.8009元 |
| 2026-04-03 | 1.7865元 | 1.7865元 |
| 2026-04-02 | 1.7962元 | 1.7962元 |
| 2026-04-01 | 1.8427元 | 1.8427元 |
| 2026-03-31 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-03-30 | 1.8596元 | 1.8596元 |
| 2026-03-27 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-03-26 | 1.8142元 | 1.8142元 |
| 2026-03-25 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2026-03-24 | 1.7717元 | 1.7717元 |
| 2026-03-23 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-03-20 | 1.8261元 | 1.8261元 |
| 2026-03-19 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-03-18 | 1.9132元 | 1.9132元 |
| 2026-03-17 | 1.9031元 | 1.9031元 |
| 2026-03-16 | 1.9686元 | 1.9686元 |
| 2026-03-13 | 1.9704元 | 1.9704元 |
| 2026-03-12 | 1.9985元 | 1.9985元 |
| 2026-03-11 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-03-10 | 2.0089元 | 2.0089元 |