华泰柏瑞战略新兴产业混合A (005409.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾飞基金类型混合型成立日期2018-01-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5582元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率418.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% (4077 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞战略新兴产业混合C |
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华泰柏瑞战略新兴产业混合A(005409) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-09-11 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-09-10 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-09-09 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-09-08 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-09-07 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-09-04 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-09-03 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-09-02 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-09-01 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-08-31 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-08-28 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-08-27 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-08-26 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-08-25 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-08-24 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-08-21 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-08-20 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-08-19 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-08-18 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-08-17 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-08-14 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-08-13 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-08-12 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-08-11 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-08-10 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2026-08-07 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-08-06 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2026-08-05 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-08-04 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-08-03 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-07-31 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-07-30 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-07-29 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-07-28 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-07-27 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-07-24 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-07-23 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-07-22 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-07-21 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-07-20 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-07-17 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-07-16 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-07-15 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2026-07-14 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2026-07-13 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-07-10 | 1.8362元 | 1.8362元 |
| 2026-07-09 | 1.9013元 | 1.9013元 |
| 2026-07-08 | 1.8838元 | 1.8838元 |
| 2026-07-07 | 1.9618元 | 1.9618元 |