华泰柏瑞战略新兴产业混合A (005409.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-01-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8625元 (2025-12-11) 基金经理刘腾飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 持仓换手率413.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.19% (2632 / 8946) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞战略新兴产业混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞战略新兴产业混合A(005409) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 49.81万元 | 1.20% | 8.30万元 | 0.20% |
| 2025-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 109.17万元 | 1.20% | 18.19万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 57.30万元 | 1.20% | 9.55万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 164.98万元 | 1.20% | 27.50万元 | 0.20% |