华泰柏瑞战略新兴产业混合A (005409.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾飞基金类型混合型成立日期2018-01-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5582元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率418.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% (4077 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞战略新兴产业混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞战略新兴产业混合A(005409) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 1.20万 | 6,013.07元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1.34万 | 6,070.84元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.98% | 0.02% | 1.44万 | 5,627.82元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.99% | 0.01% | 1.51万 | 5,623.86元 | -- |