华泰柏瑞战略新兴产业混合A (005409.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-01-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1164元 (2026-02-06) 基金经理刘腾飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 持仓换手率413.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.75% (2581 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞战略新兴产业混合C |
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华泰柏瑞战略新兴产业混合A(005409) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.89元 | 8,121.87万 | 4,302.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.90元 | 8,489.93万 | 4,459.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.64元 | 8,080.98万 | 4,933.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.65元 | 8,306.79万 | 5,020.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.64元 | 8,505.02万 | 5,193.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.69元 | 9,072.19万 | 5,370.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.59元 | 8,924.79万 | 5,603.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,471.28万 | 5,788.58万元 | -- |