华泰柏瑞战略新兴产业混合A (005409.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-01-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1237元 (2026-02-04) 基金经理刘腾飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 持仓换手率413.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.81% (2599 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞战略新兴产业混合C |
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华泰柏瑞战略新兴产业混合A(005409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 2.1237元 | 2.1237元 |
| 2026-02-03 | 2.1356元 | 2.1356元 |
| 2026-02-02 | 2.0323元 | 2.0323元 |
| 2026-01-30 | 2.1048元 | 2.1048元 |
| 2026-01-29 | 2.1005元 | 2.1005元 |
| 2026-01-28 | 2.1537元 | 2.1537元 |
| 2026-01-27 | 2.1806元 | 2.1806元 |
| 2026-01-26 | 2.2016元 | 2.2016元 |
| 2026-01-23 | 2.2467元 | 2.2467元 |
| 2026-01-22 | 2.1486元 | 2.1486元 |
| 2026-01-21 | 2.1666元 | 2.1666元 |
| 2026-01-20 | 2.1289元 | 2.1289元 |
| 2026-01-19 | 2.1795元 | 2.1795元 |
| 2026-01-16 | 2.1987元 | 2.1987元 |
| 2026-01-15 | 2.2193元 | 2.2193元 |
| 2026-01-14 | 2.1183元 | 2.1183元 |
| 2026-01-13 | 2.0687元 | 2.0687元 |
| 2026-01-12 | 2.1008元 | 2.1008元 |
| 2026-01-09 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2026-01-08 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-01-07 | 2.0565元 | 2.0565元 |
| 2026-01-06 | 2.0373元 | 2.0373元 |
| 2026-01-05 | 1.9927元 | 1.9927元 |
| 2025-12-31 | 1.8877元 | 1.8877元 |
| 2025-12-30 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2025-12-29 | 1.8791元 | 1.8791元 |
| 2025-12-26 | 1.9196元 | 1.9196元 |
| 2025-12-25 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2025-12-24 | 1.9185元 | 1.9185元 |
| 2025-12-23 | 1.8883元 | 1.8883元 |
| 2025-12-22 | 1.8535元 | 1.8535元 |
| 2025-12-19 | 1.8197元 | 1.8197元 |
| 2025-12-18 | 1.8007元 | 1.8007元 |
| 2025-12-17 | 1.8363元 | 1.8363元 |
| 2025-12-16 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2025-12-15 | 1.8241元 | 1.8241元 |
| 2025-12-12 | 1.8644元 | 1.8644元 |
| 2025-12-11 | 1.8625元 | 1.8625元 |
| 2025-12-10 | 1.8841元 | 1.8841元 |
| 2025-12-09 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2025-12-08 | 1.9209元 | 1.9209元 |
| 2025-12-05 | 1.8609元 | 1.8609元 |
| 2025-12-04 | 1.8456元 | 1.8456元 |
| 2025-12-03 | 1.8513元 | 1.8513元 |
| 2025-12-02 | 1.8885元 | 1.8885元 |
| 2025-12-01 | 1.9247元 | 1.9247元 |
| 2025-11-28 | 1.9511元 | 1.9511元 |
| 2025-11-27 | 1.9211元 | 1.9211元 |
| 2025-11-26 | 1.8979元 | 1.8979元 |
| 2025-11-25 | 1.9075元 | 1.9075元 |