华泰柏瑞战略新兴产业混合A (005409.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾飞基金类型混合型成立日期2018-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9013元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率7.87% (3482 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞战略新兴产业混合C |
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华泰柏瑞战略新兴产业混合A(005409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.9013元 | 1.9013元 |
| 2026-07-08 | 1.8838元 | 1.8838元 |
| 2026-07-07 | 1.9618元 | 1.9618元 |
| 2026-07-06 | 1.9985元 | 1.9985元 |
| 2026-07-03 | 2.0481元 | 2.0481元 |
| 2026-07-02 | 2.0846元 | 2.0846元 |
| 2026-07-01 | 2.1703元 | 2.1703元 |
| 2026-06-30 | 2.2115元 | 2.2115元 |
| 2026-06-29 | 2.1133元 | 2.1133元 |
| 2026-06-26 | 2.1432元 | 2.1432元 |
| 2026-06-25 | 2.2266元 | 2.2266元 |
| 2026-06-24 | 2.2354元 | 2.2354元 |
| 2026-06-23 | 2.1927元 | 2.1927元 |
| 2026-06-22 | 2.2765元 | 2.2765元 |
| 2026-06-18 | 2.2714元 | 2.2714元 |
| 2026-06-17 | 2.2382元 | 2.2382元 |
| 2026-06-16 | 2.2242元 | 2.2242元 |
| 2026-06-15 | 2.1391元 | 2.1391元 |
| 2026-06-12 | 2.0324元 | 2.0324元 |
| 2026-06-11 | 1.9852元 | 1.9852元 |
| 2026-06-10 | 1.9973元 | 1.9973元 |
| 2026-06-09 | 2.0236元 | 2.0236元 |
| 2026-06-08 | 1.9406元 | 1.9406元 |
| 2026-06-05 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2026-06-04 | 2.0551元 | 2.0551元 |
| 2026-06-03 | 2.0719元 | 2.0719元 |
| 2026-06-02 | 2.0495元 | 2.0495元 |
| 2026-06-01 | 2.0514元 | 2.0514元 |
| 2026-05-29 | 2.0673元 | 2.0673元 |
| 2026-05-28 | 2.1344元 | 2.1344元 |
| 2026-05-27 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2026-05-26 | 2.1372元 | 2.1372元 |
| 2026-05-25 | 2.1628元 | 2.1628元 |
| 2026-05-22 | 2.1685元 | 2.1685元 |
| 2026-05-21 | 2.0884元 | 2.0884元 |
| 2026-05-20 | 2.1876元 | 2.1876元 |
| 2026-05-19 | 2.1619元 | 2.1619元 |
| 2026-05-18 | 2.1475元 | 2.1475元 |
| 2026-05-15 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2026-05-14 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2026-05-13 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2026-05-12 | 2.2436元 | 2.2436元 |
| 2026-05-11 | 2.2506元 | 2.2506元 |
| 2026-05-08 | 2.2102元 | 2.2102元 |
| 2026-05-07 | 2.2454元 | 2.2454元 |
| 2026-05-06 | 2.2386元 | 2.2386元 |
| 2026-04-30 | 2.1857元 | 2.1857元 |
| 2026-04-29 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2026-04-28 | 2.0684元 | 2.0684元 |
| 2026-04-27 | 2.1028元 | 2.1028元 |