华泰柏瑞战略新兴产业混合A (005409.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾飞基金类型混合型成立日期2018-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0750元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 持仓换手率413.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.23% (2895 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞战略新兴产业混合C |
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华泰柏瑞战略新兴产业混合A(005409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2026-04-23 | 2.0533元 | 2.0533元 |
| 2026-04-22 | 2.1396元 | 2.1396元 |
| 2026-04-21 | 2.1313元 | 2.1313元 |
| 2026-04-20 | 2.1122元 | 2.1122元 |
| 2026-04-17 | 2.0985元 | 2.0985元 |
| 2026-04-16 | 1.9871元 | 1.9871元 |
| 2026-04-15 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2026-04-14 | 1.9627元 | 1.9627元 |
| 2026-04-13 | 1.9219元 | 1.9219元 |
| 2026-04-10 | 1.9266元 | 1.9266元 |
| 2026-04-09 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2026-04-08 | 1.8987元 | 1.8987元 |
| 2026-04-07 | 1.8009元 | 1.8009元 |
| 2026-04-03 | 1.7865元 | 1.7865元 |
| 2026-04-02 | 1.7962元 | 1.7962元 |
| 2026-04-01 | 1.8427元 | 1.8427元 |
| 2026-03-31 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-03-30 | 1.8596元 | 1.8596元 |
| 2026-03-27 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-03-26 | 1.8142元 | 1.8142元 |
| 2026-03-25 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2026-03-24 | 1.7717元 | 1.7717元 |
| 2026-03-23 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-03-20 | 1.8261元 | 1.8261元 |
| 2026-03-19 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-03-18 | 1.9132元 | 1.9132元 |
| 2026-03-17 | 1.9031元 | 1.9031元 |
| 2026-03-16 | 1.9686元 | 1.9686元 |
| 2026-03-13 | 1.9704元 | 1.9704元 |
| 2026-03-12 | 1.9985元 | 1.9985元 |
| 2026-03-11 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-03-10 | 2.0089元 | 2.0089元 |
| 2026-03-09 | 1.9613元 | 1.9613元 |
| 2026-03-06 | 2.0354元 | 2.0354元 |
| 2026-03-05 | 2.0428元 | 2.0428元 |
| 2026-03-04 | 2.0201元 | 2.0201元 |
| 2026-03-03 | 2.0492元 | 2.0492元 |
| 2026-03-02 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2026-02-27 | 2.1658元 | 2.1658元 |
| 2026-02-26 | 2.1948元 | 2.1948元 |
| 2026-02-25 | 2.1856元 | 2.1856元 |
| 2026-02-24 | 2.1224元 | 2.1224元 |
| 2026-02-13 | 2.1206元 | 2.1206元 |
| 2026-02-12 | 2.1185元 | 2.1185元 |
| 2026-02-11 | 2.1142元 | 2.1142元 |
| 2026-02-10 | 2.1158元 | 2.1158元 |
| 2026-02-09 | 2.1439元 | 2.1439元 |
| 2026-02-06 | 2.1164元 | 2.1164元 |
| 2026-02-05 | 2.1041元 | 2.1041元 |