泓德臻远回报混合(005395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.3631元 | 1.5031元 |
| 2026-07-14 | 1.3868元 | 1.5268元 |
| 2026-07-13 | 1.3627元 | 1.5027元 |
| 2026-07-10 | 1.4339元 | 1.5739元 |
| 2026-07-09 | 1.4753元 | 1.6153元 |
| 2026-07-08 | 1.4538元 | 1.5938元 |
| 2026-07-07 | 1.4803元 | 1.6203元 |
| 2026-07-06 | 1.4980元 | 1.6380元 |
| 2026-07-03 | 1.5107元 | 1.6507元 |
| 2026-07-02 | 1.5023元 | 1.6423元 |
| 2026-07-01 | 1.5481元 | 1.6881元 |
| 2026-06-30 | 1.5571元 | 1.6971元 |
| 2026-06-29 | 1.5085元 | 1.6485元 |
| 2026-06-26 | 1.5281元 | 1.6681元 |
| 2026-06-25 | 1.5508元 | 1.6908元 |
| 2026-06-24 | 1.5377元 | 1.6777元 |
| 2026-06-23 | 1.4911元 | 1.6311元 |
| 2026-06-22 | 1.5201元 | 1.6601元 |
| 2026-06-18 | 1.5073元 | 1.6473元 |
| 2026-06-17 | 1.4799元 | 1.6199元 |
| 2026-06-16 | 1.4642元 | 1.6042元 |
| 2026-06-15 | 1.4494元 | 1.5894元 |
| 2026-06-12 | 1.3810元 | 1.5210元 |
| 2026-06-11 | 1.3701元 | 1.5101元 |
| 2026-06-10 | 1.3657元 | 1.5057元 |
| 2026-06-09 | 1.3845元 | 1.5245元 |
| 2026-06-08 | 1.3316元 | 1.4716元 |
| 2026-06-05 | 1.3735元 | 1.5135元 |
| 2026-06-04 | 1.3950元 | 1.5350元 |
| 2026-06-03 | 1.3981元 | 1.5381元 |
| 2026-06-02 | 1.3914元 | 1.5314元 |
| 2026-06-01 | 1.3867元 | 1.5267元 |
| 2026-05-29 | 1.4015元 | 1.5415元 |
| 2026-05-28 | 1.4555元 | 1.5955元 |
| 2026-05-27 | 1.4346元 | 1.5746元 |
| 2026-05-26 | 1.4479元 | 1.5879元 |
| 2026-05-25 | 1.4688元 | 1.6088元 |
| 2026-05-22 | 1.4511元 | 1.5911元 |
| 2026-05-21 | 1.4170元 | 1.5570元 |
| 2026-05-20 | 1.4647元 | 1.6047元 |
| 2026-05-19 | 1.4488元 | 1.5888元 |
| 2026-05-18 | 1.4338元 | 1.5738元 |
| 2026-05-15 | 1.4426元 | 1.5826元 |
| 2026-05-14 | 1.4534元 | 1.5934元 |
| 2026-05-13 | 1.4685元 | 1.6085元 |
| 2026-05-12 | 1.4490元 | 1.5890元 |
| 2026-05-11 | 1.4502元 | 1.5902元 |
| 2026-05-08 | 1.4232元 | 1.5632元 |
| 2026-05-07 | 1.4298元 | 1.5698元 |
| 2026-05-06 | 1.4165元 | 1.5565元 |