泓德臻远回报混合(005395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.3411元 | 1.4811元 |
| 2026-04-22 | 1.3591元 | 1.4991元 |
| 2026-04-21 | 1.3465元 | 1.4865元 |
| 2026-04-20 | 1.3385元 | 1.4785元 |
| 2026-04-17 | 1.3371元 | 1.4771元 |
| 2026-04-16 | 1.3301元 | 1.4701元 |
| 2026-04-15 | 1.3155元 | 1.4555元 |
| 2026-04-14 | 1.3212元 | 1.4612元 |
| 2026-04-13 | 1.3126元 | 1.4526元 |
| 2026-04-10 | 1.3032元 | 1.4432元 |
| 2026-04-09 | 1.2914元 | 1.4314元 |
| 2026-04-08 | 1.2936元 | 1.4336元 |
| 2026-04-07 | 1.2691元 | 1.4091元 |
| 2026-04-03 | 1.2580元 | 1.3980元 |
| 2026-04-02 | 1.2668元 | 1.4068元 |
| 2026-04-01 | 1.2801元 | 1.4201元 |
| 2026-03-31 | 1.2644元 | 1.4044元 |
| 2026-03-30 | 1.2881元 | 1.4281元 |
| 2026-03-27 | 1.2846元 | 1.4246元 |
| 2026-03-26 | 1.2644元 | 1.4044元 |
| 2026-03-25 | 1.2762元 | 1.4162元 |
| 2026-03-24 | 1.2630元 | 1.4030元 |
| 2026-03-23 | 1.2380元 | 1.3780元 |
| 2026-03-20 | 1.2704元 | 1.4104元 |
| 2026-03-19 | 1.2843元 | 1.4243元 |
| 2026-03-18 | 1.3241元 | 1.4641元 |
| 2026-03-17 | 1.3195元 | 1.4595元 |
| 2026-03-16 | 1.3402元 | 1.4802元 |
| 2026-03-13 | 1.3399元 | 1.4799元 |
| 2026-03-12 | 1.3517元 | 1.4917元 |
| 2026-03-11 | 1.3601元 | 1.5001元 |
| 2026-03-10 | 1.3522元 | 1.4922元 |
| 2026-03-09 | 1.3329元 | 1.4729元 |
| 2026-03-06 | 1.3557元 | 1.4957元 |
| 2026-03-05 | 1.3452元 | 1.4852元 |
| 2026-03-04 | 1.3366元 | 1.4766元 |
| 2026-03-03 | 1.3461元 | 1.4861元 |
| 2026-03-02 | 1.3896元 | 1.5296元 |
| 2026-02-27 | 1.3946元 | 1.5346元 |
| 2026-02-26 | 1.3918元 | 1.5318元 |
| 2026-02-25 | 1.3937元 | 1.5337元 |
| 2026-02-24 | 1.3753元 | 1.5153元 |
| 2026-02-13 | 1.3804元 | 1.5204元 |
| 2026-02-12 | 1.3990元 | 1.5390元 |
| 2026-02-11 | 1.4045元 | 1.5445元 |
| 2026-02-10 | 1.4026元 | 1.5426元 |
| 2026-02-09 | 1.3980元 | 1.5380元 |
| 2026-02-06 | 1.3832元 | 1.5232元 |
| 2026-02-05 | 1.3958元 | 1.5358元 |
| 2026-02-04 | 1.4009元 | 1.5409元 |