泓德臻远回报混合(005395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.2807元 | 1.4207元 |
| 2026-09-14 | 1.2869元 | 1.4269元 |
| 2026-09-11 | 1.2637元 | 1.4037元 |
| 2026-09-10 | 1.2895元 | 1.4295元 |
| 2026-09-09 | 1.3042元 | 1.4442元 |
| 2026-09-08 | 1.3004元 | 1.4404元 |
| 2026-09-07 | 1.2998元 | 1.4398元 |
| 2026-09-04 | 1.2879元 | 1.4279元 |
| 2026-09-03 | 1.3054元 | 1.4454元 |
| 2026-09-02 | 1.2904元 | 1.4304元 |
| 2026-09-01 | 1.2988元 | 1.4388元 |
| 2026-08-31 | 1.3158元 | 1.4558元 |
| 2026-08-28 | 1.3030元 | 1.4430元 |
| 2026-08-27 | 1.3105元 | 1.4505元 |
| 2026-08-26 | 1.2809元 | 1.4209元 |
| 2026-08-25 | 1.2801元 | 1.4201元 |
| 2026-08-24 | 1.2639元 | 1.4039元 |
| 2026-08-21 | 1.2807元 | 1.4207元 |
| 2026-08-20 | 1.2749元 | 1.4149元 |
| 2026-08-19 | 1.2557元 | 1.3957元 |
| 2026-08-18 | 1.3192元 | 1.4592元 |
| 2026-08-17 | 1.3254元 | 1.4654元 |
| 2026-08-14 | 1.2915元 | 1.4315元 |
| 2026-08-13 | 1.2889元 | 1.4289元 |
| 2026-08-12 | 1.3017元 | 1.4417元 |
| 2026-08-11 | 1.2851元 | 1.4251元 |
| 2026-08-10 | 1.2894元 | 1.4294元 |
| 2026-08-07 | 1.2829元 | 1.4229元 |
| 2026-08-06 | 1.2583元 | 1.3983元 |
| 2026-08-05 | 1.2510元 | 1.3910元 |
| 2026-08-04 | 1.2176元 | 1.3576元 |
| 2026-08-03 | 1.1898元 | 1.3298元 |
| 2026-07-31 | 1.1839元 | 1.3239元 |
| 2026-07-30 | 1.1609元 | 1.3009元 |
| 2026-07-29 | 1.2010元 | 1.3410元 |
| 2026-07-28 | 1.1962元 | 1.3362元 |
| 2026-07-27 | 1.2345元 | 1.3745元 |
| 2026-07-24 | 1.2041元 | 1.3441元 |
| 2026-07-23 | 1.2270元 | 1.3670元 |
| 2026-07-22 | 1.2273元 | 1.3673元 |
| 2026-07-21 | 1.2525元 | 1.3925元 |
| 2026-07-20 | 1.2080元 | 1.3480元 |
| 2026-07-17 | 1.2483元 | 1.3883元 |
| 2026-07-16 | 1.3297元 | 1.4697元 |
| 2026-07-15 | 1.3631元 | 1.5031元 |
| 2026-07-14 | 1.3868元 | 1.5268元 |
| 2026-07-13 | 1.3627元 | 1.5027元 |
| 2026-07-10 | 1.4339元 | 1.5739元 |
| 2026-07-09 | 1.4753元 | 1.6153元 |
| 2026-07-08 | 1.4538元 | 1.5938元 |