泓德臻远回报混合(005395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3804元 | 1.5204元 |
| 2026-02-12 | 1.3990元 | 1.5390元 |
| 2026-02-11 | 1.4045元 | 1.5445元 |
| 2026-02-10 | 1.4026元 | 1.5426元 |
| 2026-02-09 | 1.3980元 | 1.5380元 |
| 2026-02-06 | 1.3832元 | 1.5232元 |
| 2026-02-05 | 1.3958元 | 1.5358元 |
| 2026-02-04 | 1.4009元 | 1.5409元 |
| 2026-02-03 | 1.4032元 | 1.5432元 |
| 2026-02-02 | 1.3922元 | 1.5322元 |
| 2026-01-30 | 1.4251元 | 1.5651元 |
| 2026-01-29 | 1.4477元 | 1.5877元 |
| 2026-01-28 | 1.4516元 | 1.5916元 |
| 2026-01-27 | 1.4430元 | 1.5830元 |
| 2026-01-26 | 1.4340元 | 1.5740元 |
| 2026-01-23 | 1.4514元 | 1.5914元 |
| 2026-01-22 | 1.4502元 | 1.5902元 |
| 2026-01-21 | 1.4480元 | 1.5880元 |
| 2026-01-20 | 1.4354元 | 1.5754元 |
| 2026-01-19 | 1.4479元 | 1.5879元 |
| 2026-01-16 | 1.4640元 | 1.6040元 |
| 2026-01-15 | 1.4583元 | 1.5983元 |
| 2026-01-14 | 1.4576元 | 1.5976元 |
| 2026-01-13 | 1.4490元 | 1.5890元 |
| 2026-01-12 | 1.4439元 | 1.5839元 |
| 2026-01-09 | 1.4243元 | 1.5643元 |
| 2026-01-08 | 1.4160元 | 1.5560元 |
| 2026-01-07 | 1.4374元 | 1.5774元 |
| 2026-01-06 | 1.4388元 | 1.5788元 |
| 2026-01-05 | 1.4215元 | 1.5615元 |
| 2025-12-31 | 1.3694元 | 1.5094元 |
| 2025-12-30 | 1.3796元 | 1.5196元 |
| 2025-12-29 | 1.3697元 | 1.5097元 |
| 2025-12-26 | 1.3784元 | 1.5184元 |
| 2025-12-25 | 1.3795元 | 1.5195元 |
| 2025-12-24 | 1.3773元 | 1.5173元 |
| 2025-12-23 | 1.3740元 | 1.5140元 |
| 2025-12-22 | 1.3751元 | 1.5151元 |
| 2025-12-19 | 1.3630元 | 1.5030元 |
| 2025-12-18 | 1.3540元 | 1.4940元 |
| 2025-12-17 | 1.3649元 | 1.5049元 |
| 2025-12-16 | 1.3452元 | 1.4852元 |
| 2025-12-15 | 1.3611元 | 1.5011元 |
| 2025-12-12 | 1.3865元 | 1.5265元 |
| 2025-12-11 | 1.3751元 | 1.5151元 |
| 2025-12-10 | 1.3887元 | 1.5287元 |
| 2025-12-09 | 1.3827元 | 1.5227元 |
| 2025-12-08 | 1.3938元 | 1.5338元 |
| 2025-12-05 | 1.3918元 | 1.5318元 |
| 2025-12-04 | 1.3786元 | 1.5186元 |