泓德臻远回报混合(005395) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.37元 | 17.44亿 | 12.74亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.48元 | 20.21亿 | 13.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 19.28亿 | 15.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 20.60亿 | 16.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 20.88亿 | 17.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.27元 | 22.74亿 | 17.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 20.34亿 | 19.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.96亿 | 19.65亿元 | -- |