泓德臻远回报混合(005395) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,195.39万元 | 1.20% | 199.23万元 | 0.20% |
| 2025-06-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,511.26万元 | 1.20% | 418.54万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,281.52万元 | 1.20% | 213.59万元 | 0.20% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,113.22万元 | 1.20% | 685.54万元 | 0.20% |