泓德臻远回报混合(005395) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.68亿 | 80.50% |
| (其中) 股票 | 11.68亿 | 80.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,888.34万 | 4.75% |
| (其中) 债券 | 6,888.34万 | 4.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.70亿 | 11.73% |
| 4 | 其他资产 | 4,386.02万 | 3.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.06亿 | 48.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,501.03万 | 3.79% |
| 金融业 | 5,310.48万 | 3.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,300.32万 | 3.65% |
| 租赁和商务服务业 | 4,998.34万 | 3.45% |
| 采矿业 | 2,497.93万 | 1.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,366.59万 | 0.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,146.44万 | 0.79% |
| 卫生和社会工作 | 7.88万 | 0.005% |
| 批发和零售业 | 6.72万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.85%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 7,248.08万 | 5.00% |
| 日常消费品 | 6,649.53万 | 4.58% |
| 房地产 | 2,117.35万 | 1.46% |
| 工业 | 2,111.76万 | 1.46% |
| 原材料 | 1,969.21万 | 1.36% |
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