泓德臻远回报混合(005395) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.32亿 | 92.08% |
| (其中) 股票 | 14.32亿 | 92.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,063.45万 | 3.26% |
| (其中) 债券 | 5,063.45万 | 3.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,668.20万 | 4.29% |
| 4 | 其他资产 | 581.67万 | 0.37% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.13亿 | 71.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.26亿 | 8.12% |
| 金融业 | 5,121.23万 | 3.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,526.69万 | 1.62% |
| 房地产业 | 1,510.50万 | 0.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 359.51万 | 0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65.70万 | 0.04% |
| 采矿业 | 14.90万 | 0.010% |
| 批发和零售业 | 4.98万 | 0.003% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.24%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 4,250.47万 | 2.73% |
| 原材料 | 1,618.89万 | 1.04% |
| 信息技术 | 1,397.70万 | 0.90% |
| 医疗保健 | 1,242.65万 | 0.80% |
| 房地产 | 1,187.37万 | 0.76% |
| 工业 | 6.66万 | 0.004% |
加载中......