泓德臻远回报混合(005395) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.57亿 | 88.75% |
| (其中) 股票 | 15.57亿 | 88.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,864.39万 | 3.91% |
| (其中) 债券 | 6,864.39万 | 3.91% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -1.95万 | -0.001% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,286.95万 | 2.44% |
| 5 | 其他资产 | 8,588.34万 | 4.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.96亿 | 45.39% |
| 金融业 | 1.01亿 | 5.74% |
| 采矿业 | 1,739.36万 | 0.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.08万 | 0.008% |
| 批发和零售业 | 9.38万 | 0.005% |
| 卫生和社会工作 | 8.51万 | 0.005% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.61%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 1.91亿 | 10.91% |
| 非日常生活消费品 | 1.82亿 | 10.40% |
| 信息技术 | 1.05亿 | 5.97% |
| 医疗保健 | 6,254.04万 | 3.57% |
| 房地产 | 4,812.06万 | 2.74% |
| 金融 | 4,456.55万 | 2.54% |
| 日常消费品 | 823.64万 | 0.47% |
| 工业 | 18.33万 | 0.01% |
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