富国绿色纯债一年定开债券A (005383.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱梦娜基金类型债券型成立日期2018-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2777元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (1282 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国绿色纯债一年定开债券C |
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富国绿色纯债一年定开债券A(005383) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 12.52% | 87.48% | 1,609.00 | 11.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 42.54% | 57.46% | 2,215.00 | 17.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 42.54% | 57.46% | 2,215.00 | 17.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 5.44% | 94.56% | 1,643.00 | 14.07万元 | -- |