富国绿色纯债一年定开债券A (005383.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2538元 (2026-01-14) 基金经理朱梦娜管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (1374 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国绿色纯债一年定开债券C |
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富国绿色纯债一年定开债券A(005383) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.97亿 | 96.67% |
| (其中) 债券 | 1.97亿 | 96.67% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 500.03万 | 2.45% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 79.08万 | 0.39% |
| 4 | 其他资产 | 100.80万 | 0.49% |
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