富国绿色纯债一年定开债券A (005383.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱梦娜基金类型债券型成立日期2018-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2777元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (1258 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国绿色纯债一年定开债券C |
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富国绿色纯债一年定开债券A(005383) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 90.44万元 | 0.30% | 15.07万元 | 0.05% |
| 2025-09-11 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 56.51万元 | 0.30% | 9.42万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 101.04万元 | 0.30% | 17.89万元 | 0.05% |
| 2024-08-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-07-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 46.62万元 | 0.30% | 8.82万元 | 0.05% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |