富国绿色纯债一年定开债券A (005383.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱梦娜基金类型债券型成立日期2018-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2777元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (1258 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国绿色纯债一年定开债券C |
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富国绿色纯债一年定开债券A(005383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2777元 | 1.3777元 |
| 2026-06-11 | 1.2778元 | 1.3778元 |
| 2026-06-10 | 1.2786元 | 1.3786元 |
| 2026-06-09 | 1.2792元 | 1.3792元 |
| 2026-06-08 | 1.2795元 | 1.3795元 |
| 2026-06-05 | 1.2796元 | 1.3796元 |
| 2026-06-04 | 1.2797元 | 1.3797元 |
| 2026-06-03 | 1.2792元 | 1.3792元 |
| 2026-06-02 | 1.2791元 | 1.3791元 |
| 2026-06-01 | 1.2789元 | 1.3789元 |
| 2026-05-29 | 1.2781元 | 1.3781元 |
| 2026-05-28 | 1.2776元 | 1.3776元 |
| 2026-05-27 | 1.2771元 | 1.3771元 |
| 2026-05-26 | 1.2766元 | 1.3766元 |
| 2026-05-25 | 1.2762元 | 1.3762元 |
| 2026-05-22 | 1.2757元 | 1.3757元 |
| 2026-05-21 | 1.2757元 | 1.3757元 |
| 2026-05-20 | 1.2755元 | 1.3755元 |
| 2026-05-19 | 1.2754元 | 1.3754元 |
| 2026-05-18 | 1.2748元 | 1.3748元 |
| 2026-05-15 | 1.2745元 | 1.3745元 |
| 2026-05-14 | 1.2744元 | 1.3744元 |
| 2026-05-13 | 1.2742元 | 1.3742元 |
| 2026-05-12 | 1.2738元 | 1.3738元 |
| 2026-05-11 | 1.2735元 | 1.3735元 |
| 2026-05-08 | 1.2732元 | 1.3732元 |
| 2026-05-07 | 1.2730元 | 1.3730元 |
| 2026-05-06 | 1.2731元 | 1.3731元 |
| 2026-04-30 | 1.2733元 | 1.3733元 |
| 2026-04-29 | 1.2733元 | 1.3733元 |
| 2026-04-28 | 1.2730元 | 1.3730元 |
| 2026-04-27 | 1.2726元 | 1.3726元 |
| 2026-04-24 | 1.2726元 | 1.3726元 |
| 2026-04-23 | 1.2728元 | 1.3728元 |
| 2026-04-22 | 1.2727元 | 1.3727元 |
| 2026-04-21 | 1.2724元 | 1.3724元 |
| 2026-04-20 | 1.2720元 | 1.3720元 |
| 2026-04-17 | 1.2718元 | 1.3718元 |
| 2026-04-16 | 1.2711元 | 1.3711元 |
| 2026-04-15 | 1.2709元 | 1.3709元 |
| 2026-04-14 | 1.2706元 | 1.3706元 |
| 2026-04-13 | 1.2706元 | 1.3706元 |
| 2026-04-10 | 1.2699元 | 1.3699元 |
| 2026-04-09 | 1.2695元 | 1.3695元 |
| 2026-04-08 | 1.2692元 | 1.3692元 |
| 2026-04-07 | 1.2688元 | 1.3688元 |
| 2026-04-03 | 1.2681元 | 1.3681元 |
| 2026-04-02 | 1.2677元 | 1.3677元 |
| 2026-04-01 | 1.2675元 | 1.3675元 |
| 2026-03-31 | 1.2673元 | 1.3673元 |