富国绿色纯债一年定开债券A (005383.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2534元 (2026-01-12) 基金经理朱梦娜管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (1374 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国绿色纯债一年定开债券C |
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富国绿色纯债一年定开债券A(005383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.2534元 | 1.3534元 |
| 2026-01-09 | 1.2530元 | 1.3530元 |
| 2026-01-08 | 1.2529元 | 1.3529元 |
| 2026-01-07 | 1.2529元 | 1.3529元 |
| 2026-01-06 | 1.2530元 | 1.3530元 |
| 2026-01-05 | 1.2533元 | 1.3533元 |
| 2025-12-31 | 1.2528元 | 1.3528元 |
| 2025-12-30 | 1.2527元 | 1.3527元 |
| 2025-12-29 | 1.2528元 | 1.3528元 |
| 2025-12-26 | 1.2532元 | 1.3532元 |
| 2025-12-25 | 1.2530元 | 1.3530元 |
| 2025-12-24 | 1.2529元 | 1.3529元 |
| 2025-12-23 | 1.2526元 | 1.3526元 |
| 2025-12-22 | 1.2524元 | 1.3524元 |
| 2025-12-19 | 1.2522元 | 1.3522元 |
| 2025-12-18 | 1.2516元 | 1.3516元 |
| 2025-12-17 | 1.2511元 | 1.3511元 |
| 2025-12-16 | 1.2508元 | 1.3508元 |
| 2025-12-15 | 1.2510元 | 1.3510元 |
| 2025-12-12 | 1.2515元 | 1.3515元 |
| 2025-12-11 | 1.2513元 | 1.3513元 |
| 2025-12-10 | 1.2508元 | 1.3508元 |
| 2025-12-09 | 1.2505元 | 1.3505元 |
| 2025-12-08 | 1.2504元 | 1.3504元 |
| 2025-12-05 | 1.2506元 | 1.3506元 |
| 2025-12-04 | 1.2511元 | 1.3511元 |
| 2025-12-03 | 1.2520元 | 1.3520元 |
| 2025-12-02 | 1.2521元 | 1.3521元 |
| 2025-12-01 | 1.2522元 | 1.3522元 |
| 2025-11-28 | 1.2521元 | 1.3521元 |
| 2025-11-27 | 1.2521元 | 1.3521元 |
| 2025-11-26 | 1.2528元 | 1.3528元 |
| 2025-11-25 | 1.2535元 | 1.3535元 |
| 2025-11-24 | 1.2535元 | 1.3535元 |
| 2025-11-21 | 1.2534元 | 1.3534元 |
| 2025-11-20 | 1.2535元 | 1.3535元 |
| 2025-11-19 | 1.2535元 | 1.3535元 |
| 2025-11-18 | 1.2533元 | 1.3533元 |
| 2025-11-17 | 1.2532元 | 1.3532元 |
| 2025-11-14 | 1.2530元 | 1.3530元 |
| 2025-11-13 | 1.2527元 | 1.3527元 |
| 2025-11-12 | 1.2527元 | 1.3527元 |
| 2025-11-11 | 1.2525元 | 1.3525元 |
| 2025-11-10 | 1.2522元 | 1.3522元 |
| 2025-11-07 | 1.2523元 | 1.3523元 |
| 2025-11-06 | 1.2526元 | 1.3526元 |
| 2025-11-05 | 1.2530元 | 1.3530元 |
| 2025-11-04 | 1.2524元 | 1.3524元 |
| 2025-11-03 | 1.2520元 | 1.3520元 |
| 2025-10-31 | 1.2512元 | 1.3512元 |