富国绿色纯债一年定开债券A (005383.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱梦娜基金类型债券型成立日期2018-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2822元 (2026-08-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (1173 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国绿色纯债一年定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国绿色纯债一年定开债券A(005383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 1.2822元 | 1.3822元 |
| 2026-07-31 | 1.2821元 | 1.3821元 |
| 2026-07-30 | 1.2819元 | 1.3819元 |
| 2026-07-29 | 1.2816元 | 1.3816元 |
| 2026-07-28 | 1.2817元 | 1.3817元 |
| 2026-07-27 | 1.2818元 | 1.3818元 |
| 2026-07-24 | 1.2819元 | 1.3819元 |
| 2026-07-23 | 1.2817元 | 1.3817元 |
| 2026-07-22 | 1.2815元 | 1.3815元 |
| 2026-07-21 | 1.2811元 | 1.3811元 |
| 2026-07-20 | 1.2810元 | 1.3810元 |
| 2026-07-17 | 1.2810元 | 1.3810元 |
| 2026-07-16 | 1.2808元 | 1.3808元 |
| 2026-07-15 | 1.2808元 | 1.3808元 |
| 2026-07-14 | 1.2807元 | 1.3807元 |
| 2026-07-13 | 1.2806元 | 1.3806元 |
| 2026-07-10 | 1.2806元 | 1.3806元 |
| 2026-07-09 | 1.2804元 | 1.3804元 |
| 2026-07-08 | 1.2803元 | 1.3803元 |
| 2026-07-07 | 1.2802元 | 1.3802元 |
| 2026-07-06 | 1.2801元 | 1.3801元 |
| 2026-07-03 | 1.2797元 | 1.3797元 |
| 2026-07-02 | 1.2798元 | 1.3798元 |
| 2026-07-01 | 1.2797元 | 1.3797元 |
| 2026-06-30 | 1.2800元 | 1.3800元 |
| 2026-06-29 | 1.2802元 | 1.3802元 |
| 2026-06-26 | 1.2797元 | 1.3797元 |
| 2026-06-25 | 1.2795元 | 1.3795元 |
| 2026-06-24 | 1.2790元 | 1.3790元 |
| 2026-06-23 | 1.2790元 | 1.3790元 |
| 2026-06-22 | 1.2793元 | 1.3793元 |
| 2026-06-18 | 1.2790元 | 1.3790元 |
| 2026-06-17 | 1.2786元 | 1.3786元 |
| 2026-06-16 | 1.2782元 | 1.3782元 |
| 2026-06-15 | 1.2778元 | 1.3778元 |
| 2026-06-12 | 1.2777元 | 1.3777元 |
| 2026-06-11 | 1.2778元 | 1.3778元 |
| 2026-06-10 | 1.2786元 | 1.3786元 |
| 2026-06-09 | 1.2792元 | 1.3792元 |
| 2026-06-08 | 1.2795元 | 1.3795元 |
| 2026-06-05 | 1.2796元 | 1.3796元 |
| 2026-06-04 | 1.2797元 | 1.3797元 |
| 2026-06-03 | 1.2792元 | 1.3792元 |
| 2026-06-02 | 1.2791元 | 1.3791元 |
| 2026-06-01 | 1.2789元 | 1.3789元 |
| 2026-05-29 | 1.2781元 | 1.3781元 |
| 2026-05-28 | 1.2776元 | 1.3776元 |
| 2026-05-27 | 1.2771元 | 1.3771元 |
| 2026-05-26 | 1.2766元 | 1.3766元 |
| 2026-05-25 | 1.2762元 | 1.3762元 |