中加紫金混合C (005374.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理林沐尘基金类型混合型成立日期2018-04-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9894元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率9.32% (2877 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加紫金混合(005373) |
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中加紫金混合C(005374) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9894元 | 2.0494元 |
| 2026-07-09 | 2.0284元 | 2.0884元 |
| 2026-07-08 | 1.9638元 | 2.0238元 |
| 2026-07-07 | 1.9848元 | 2.0448元 |
| 2026-07-06 | 2.0105元 | 2.0705元 |
| 2026-07-03 | 2.0255元 | 2.0855元 |
| 2026-07-02 | 2.0121元 | 2.0721元 |
| 2026-07-01 | 2.0839元 | 2.1439元 |
| 2026-06-30 | 2.0962元 | 2.1562元 |
| 2026-06-29 | 2.0608元 | 2.1208元 |
| 2026-06-26 | 2.0577元 | 2.1177元 |
| 2026-06-25 | 2.1125元 | 2.1725元 |
| 2026-06-24 | 2.0828元 | 2.1428元 |
| 2026-06-23 | 2.0620元 | 2.1220元 |
| 2026-06-22 | 2.0961元 | 2.1561元 |
| 2026-06-18 | 2.0569元 | 2.1169元 |
| 2026-06-17 | 2.0378元 | 2.0978元 |
| 2026-06-16 | 2.0158元 | 2.0758元 |
| 2026-06-15 | 1.9995元 | 2.0595元 |
| 2026-06-12 | 1.9485元 | 2.0085元 |
| 2026-06-11 | 1.9392元 | 1.9992元 |
| 2026-06-10 | 1.9477元 | 2.0077元 |
| 2026-06-09 | 1.9651元 | 2.0251元 |
| 2026-06-08 | 1.9293元 | 1.9893元 |
| 2026-06-05 | 1.9829元 | 2.0429元 |
| 2026-06-04 | 2.0006元 | 2.0606元 |
| 2026-06-03 | 2.0058元 | 2.0658元 |
| 2026-06-02 | 1.9936元 | 2.0536元 |
| 2026-06-01 | 1.9785元 | 2.0385元 |
| 2026-05-29 | 2.0017元 | 2.0617元 |
| 2026-05-28 | 2.0431元 | 2.1031元 |
| 2026-05-27 | 2.0310元 | 2.0910元 |
| 2026-05-26 | 2.0620元 | 2.1220元 |
| 2026-05-25 | 2.0653元 | 2.1253元 |
| 2026-05-22 | 2.0455元 | 2.1055元 |
| 2026-05-21 | 1.9996元 | 2.0596元 |
| 2026-05-20 | 2.0518元 | 2.1118元 |
| 2026-05-19 | 2.0569元 | 2.1169元 |
| 2026-05-18 | 2.0507元 | 2.1107元 |
| 2026-05-15 | 2.0472元 | 2.1072元 |
| 2026-05-14 | 2.0707元 | 2.1307元 |
| 2026-05-13 | 2.0982元 | 2.1582元 |
| 2026-05-12 | 2.0737元 | 2.1337元 |
| 2026-05-11 | 2.0852元 | 2.1452元 |
| 2026-05-08 | 2.0687元 | 2.1287元 |
| 2026-05-07 | 2.0545元 | 2.1145元 |
| 2026-05-06 | 2.0382元 | 2.0982元 |
| 2026-04-30 | 2.0190元 | 2.0790元 |
| 2026-04-29 | 2.0163元 | 2.0763元 |
| 2026-04-28 | 1.9895元 | 2.0495元 |