中加紫金混合C (005374.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理林沐尘基金类型混合型成立日期2018-04-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9785元 (2026-06-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率9.37% (2919 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加紫金混合(005373) |
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中加紫金混合C(005374) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.9785元 | 2.0385元 |
| 2026-05-29 | 2.0017元 | 2.0617元 |
| 2026-05-28 | 2.0431元 | 2.1031元 |
| 2026-05-27 | 2.0310元 | 2.0910元 |
| 2026-05-26 | 2.0620元 | 2.1220元 |
| 2026-05-25 | 2.0653元 | 2.1253元 |
| 2026-05-22 | 2.0455元 | 2.1055元 |
| 2026-05-21 | 1.9996元 | 2.0596元 |
| 2026-05-20 | 2.0518元 | 2.1118元 |
| 2026-05-19 | 2.0569元 | 2.1169元 |
| 2026-05-18 | 2.0507元 | 2.1107元 |
| 2026-05-15 | 2.0472元 | 2.1072元 |
| 2026-05-14 | 2.0707元 | 2.1307元 |
| 2026-05-13 | 2.0982元 | 2.1582元 |
| 2026-05-12 | 2.0737元 | 2.1337元 |
| 2026-05-11 | 2.0852元 | 2.1452元 |
| 2026-05-08 | 2.0687元 | 2.1287元 |
| 2026-05-07 | 2.0545元 | 2.1145元 |
| 2026-05-06 | 2.0382元 | 2.0982元 |
| 2026-04-30 | 2.0190元 | 2.0790元 |
| 2026-04-29 | 2.0163元 | 2.0763元 |
| 2026-04-28 | 1.9895元 | 2.0495元 |
| 2026-04-27 | 2.0049元 | 2.0649元 |
| 2026-04-24 | 1.9869元 | 2.0469元 |
| 2026-04-23 | 1.9888元 | 2.0488元 |
| 2026-04-22 | 2.0084元 | 2.0684元 |
| 2026-04-21 | 1.9991元 | 2.0591元 |
| 2026-04-20 | 2.0021元 | 2.0621元 |
| 2026-04-17 | 1.9865元 | 2.0465元 |
| 2026-04-16 | 1.9820元 | 2.0420元 |
| 2026-04-15 | 1.9531元 | 2.0131元 |
| 2026-04-14 | 1.9610元 | 2.0210元 |
| 2026-04-13 | 1.9421元 | 2.0021元 |
| 2026-04-10 | 1.9457元 | 2.0057元 |
| 2026-04-09 | 1.9340元 | 1.9940元 |
| 2026-04-08 | 1.9543元 | 2.0143元 |
| 2026-04-07 | 1.8858元 | 1.9458元 |
| 2026-04-03 | 1.8639元 | 1.9239元 |
| 2026-04-02 | 1.8971元 | 1.9571元 |
| 2026-04-01 | 1.9252元 | 1.9852元 |
| 2026-03-31 | 1.9001元 | 1.9601元 |
| 2026-03-30 | 1.9198元 | 1.9798元 |
| 2026-03-27 | 1.9094元 | 1.9694元 |
| 2026-03-26 | 1.8861元 | 1.9461元 |
| 2026-03-25 | 1.9087元 | 1.9687元 |
| 2026-03-24 | 1.8740元 | 1.9340元 |
| 2026-03-23 | 1.8245元 | 1.8845元 |
| 2026-03-20 | 1.9089元 | 1.9689元 |
| 2026-03-19 | 1.9383元 | 1.9983元 |
| 2026-03-18 | 1.9891元 | 2.0491元 |