中加紫金混合C(005374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.7542元 | 1.8142元 |
| 2026-10-13 | 1.7878元 | 1.8478元 |
| 2026-10-12 | 1.7805元 | 1.8405元 |
| 2026-10-09 | 1.8133元 | 1.8733元 |
| 2026-10-08 | 1.8161元 | 1.8761元 |
| 2026-09-30 | 1.8458元 | 1.9058元 |
| 2026-09-29 | 1.8536元 | 1.9136元 |
| 2026-09-28 | 1.8393元 | 1.8993元 |
| 2026-09-24 | 1.8831元 | 1.9431元 |
| 2026-09-23 | 1.9067元 | 1.9667元 |
| 2026-09-22 | 1.9106元 | 1.9706元 |
| 2026-09-21 | 1.9100元 | 1.9700元 |
| 2026-09-18 | 1.8890元 | 1.9490元 |
| 2026-09-17 | 1.8603元 | 1.9203元 |
| 2026-09-16 | 1.8614元 | 1.9214元 |
| 2026-09-15 | 1.8322元 | 1.8922元 |
| 2026-09-14 | 1.8466元 | 1.9066元 |
| 2026-09-11 | 1.8407元 | 1.9007元 |
| 2026-09-10 | 1.8684元 | 1.9284元 |
| 2026-09-09 | 1.8823元 | 1.9423元 |
| 2026-09-08 | 1.8849元 | 1.9449元 |
| 2026-09-07 | 1.8809元 | 1.9409元 |
| 2026-09-04 | 1.8567元 | 1.9167元 |
| 2026-09-03 | 1.8766元 | 1.9366元 |
| 2026-09-02 | 1.8790元 | 1.9390元 |
| 2026-09-01 | 1.8999元 | 1.9599元 |
| 2026-08-31 | 1.9142元 | 1.9742元 |
| 2026-08-28 | 1.8934元 | 1.9534元 |
| 2026-08-27 | 1.8962元 | 1.9562元 |
| 2026-08-26 | 1.8654元 | 1.9254元 |
| 2026-08-25 | 1.8600元 | 1.9200元 |
| 2026-08-24 | 1.8474元 | 1.9074元 |
| 2026-08-21 | 1.8757元 | 1.9357元 |
| 2026-08-20 | 1.8711元 | 1.9311元 |
| 2026-08-19 | 1.8522元 | 1.9122元 |
| 2026-08-18 | 1.9317元 | 1.9917元 |
| 2026-08-17 | 1.9347元 | 1.9947元 |
| 2026-08-14 | 1.8936元 | 1.9536元 |
| 2026-08-13 | 1.8840元 | 1.9440元 |
| 2026-08-12 | 1.9013元 | 1.9613元 |
| 2026-08-11 | 1.8793元 | 1.9393元 |
| 2026-08-10 | 1.8919元 | 1.9519元 |
| 2026-08-07 | 1.8753元 | 1.9353元 |
| 2026-08-06 | 1.8485元 | 1.9085元 |
| 2026-08-05 | 1.8344元 | 1.8944元 |
| 2026-08-04 | 1.7976元 | 1.8576元 |
| 2026-08-03 | 1.7571元 | 1.8171元 |
| 2026-07-31 | 1.7559元 | 1.8159元 |
| 2026-07-30 | 1.7179元 | 1.7779元 |
| 2026-07-29 | 1.7580元 | 1.8180元 |