中加紫金混合C(005374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.0206元 | 2.0806元 |
| 2026-02-12 | 2.0327元 | 2.0927元 |
| 2026-02-11 | 2.0383元 | 2.0983元 |
| 2026-02-10 | 2.0369元 | 2.0969元 |
| 2026-02-09 | 2.0360元 | 2.0960元 |
| 2026-02-06 | 2.0079元 | 2.0679元 |
| 2026-02-05 | 2.0029元 | 2.0629元 |
| 2026-02-04 | 2.0155元 | 2.0755元 |
| 2026-02-03 | 2.0021元 | 2.0621元 |
| 2026-02-02 | 1.9681元 | 2.0281元 |
| 2026-01-30 | 2.0216元 | 2.0816元 |
| 2026-01-29 | 2.0251元 | 2.0851元 |
| 2026-01-28 | 2.0350元 | 2.0950元 |
| 2026-01-27 | 2.0327元 | 2.0927元 |
| 2026-01-26 | 2.0330元 | 2.0930元 |
| 2026-01-23 | 2.0360元 | 2.0960元 |
| 2026-01-22 | 2.0162元 | 2.0762元 |
| 2026-01-21 | 2.0066元 | 2.0666元 |
| 2026-01-20 | 1.9876元 | 2.0476元 |
| 2026-01-19 | 1.9845元 | 2.0445元 |
| 2026-01-16 | 1.9642元 | 2.0242元 |
| 2026-01-15 | 1.9656元 | 2.0256元 |
| 2026-01-14 | 1.9544元 | 2.0144元 |
| 2026-01-13 | 1.9448元 | 2.0048元 |
| 2026-01-12 | 1.9520元 | 2.0120元 |
| 2026-01-09 | 1.9302元 | 1.9902元 |
| 2026-01-08 | 1.9120元 | 1.9720元 |
| 2026-01-07 | 1.9075元 | 1.9675元 |
| 2026-01-06 | 1.9103元 | 1.9703元 |
| 2026-01-05 | 1.8859元 | 1.9459元 |
| 2025-12-31 | 1.8563元 | 1.9163元 |
| 2025-12-30 | 1.8561元 | 1.9161元 |
| 2025-12-29 | 1.8573元 | 1.9173元 |
| 2025-12-26 | 1.8652元 | 1.9252元 |
| 2025-12-25 | 1.8661元 | 1.9261元 |
| 2025-12-24 | 1.8590元 | 1.9190元 |
| 2025-12-23 | 1.8433元 | 1.9033元 |
| 2025-12-22 | 1.8433元 | 1.9033元 |
| 2025-12-19 | 1.8343元 | 1.8943元 |
| 2025-12-18 | 1.8142元 | 1.8742元 |
| 2025-12-17 | 1.8105元 | 1.8705元 |
| 2025-12-16 | 1.7862元 | 1.8462元 |
| 2025-12-15 | 1.8082元 | 1.8682元 |
| 2025-12-12 | 1.8127元 | 1.8727元 |
| 2025-12-11 | 1.8111元 | 1.8711元 |
| 2025-12-10 | 1.8363元 | 1.8963元 |
| 2025-12-09 | 1.8370元 | 1.8970元 |
| 2025-12-08 | 1.8475元 | 1.9075元 |
| 2025-12-05 | 1.8365元 | 1.8965元 |
| 2025-12-04 | 1.8150元 | 1.8750元 |