中加紫金混合C(005374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.8563元 | 1.9163元 |
| 2025-12-30 | 1.8561元 | 1.9161元 |
| 2025-12-29 | 1.8573元 | 1.9173元 |
| 2025-12-26 | 1.8652元 | 1.9252元 |
| 2025-12-25 | 1.8661元 | 1.9261元 |
| 2025-12-24 | 1.8590元 | 1.9190元 |
| 2025-12-23 | 1.8433元 | 1.9033元 |
| 2025-12-22 | 1.8433元 | 1.9033元 |
| 2025-12-19 | 1.8343元 | 1.8943元 |
| 2025-12-18 | 1.8142元 | 1.8742元 |
| 2025-12-17 | 1.8105元 | 1.8705元 |
| 2025-12-16 | 1.7862元 | 1.8462元 |
| 2025-12-15 | 1.8082元 | 1.8682元 |
| 2025-12-12 | 1.8127元 | 1.8727元 |
| 2025-12-11 | 1.8111元 | 1.8711元 |
| 2025-12-10 | 1.8363元 | 1.8963元 |
| 2025-12-09 | 1.8370元 | 1.8970元 |
| 2025-12-08 | 1.8475元 | 1.9075元 |
| 2025-12-05 | 1.8365元 | 1.8965元 |
| 2025-12-04 | 1.8150元 | 1.8750元 |
| 2025-12-03 | 1.8218元 | 1.8818元 |
| 2025-12-02 | 1.8299元 | 1.8899元 |
| 2025-12-01 | 1.8373元 | 1.8973元 |
| 2025-11-28 | 1.8245元 | 1.8845元 |
| 2025-11-27 | 1.8060元 | 1.8660元 |
| 2025-11-26 | 1.8038元 | 1.8638元 |
| 2025-11-25 | 1.8072元 | 1.8672元 |
| 2025-11-24 | 1.7851元 | 1.8451元 |
| 2025-11-21 | 1.7650元 | 1.8250元 |
| 2025-11-20 | 1.8279元 | 1.8879元 |
| 2025-11-19 | 1.8372元 | 1.8972元 |
| 2025-11-18 | 1.8530元 | 1.9130元 |
| 2025-11-17 | 1.8666元 | 1.9266元 |
| 2025-11-14 | 1.8646元 | 1.9246元 |
| 2025-11-13 | 1.8713元 | 1.9313元 |
| 2025-11-12 | 1.8551元 | 1.9151元 |
| 2025-11-11 | 1.8571元 | 1.9171元 |
| 2025-11-10 | 1.8572元 | 1.9172元 |
| 2025-11-07 | 1.8510元 | 1.9110元 |
| 2025-11-06 | 1.8525元 | 1.9125元 |
| 2025-11-05 | 1.8347元 | 1.8947元 |
| 2025-11-04 | 1.8245元 | 1.8845元 |
| 2025-11-03 | 1.8370元 | 1.8970元 |
| 2025-10-31 | 1.8272元 | 1.8872元 |
| 2025-10-30 | 1.8262元 | 1.8862元 |
| 2025-10-29 | 1.8413元 | 1.9013元 |
| 2025-10-28 | 1.8340元 | 1.8940元 |
| 2025-10-27 | 1.8343元 | 1.8943元 |
| 2025-10-24 | 1.8211元 | 1.8811元 |
| 2025-10-23 | 1.8098元 | 1.8698元 |