中加紫金混合C(005374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.9869元 | 2.0469元 |
| 2026-04-23 | 1.9888元 | 2.0488元 |
| 2026-04-22 | 2.0084元 | 2.0684元 |
| 2026-04-21 | 1.9991元 | 2.0591元 |
| 2026-04-20 | 2.0021元 | 2.0621元 |
| 2026-04-17 | 1.9865元 | 2.0465元 |
| 2026-04-16 | 1.9820元 | 2.0420元 |
| 2026-04-15 | 1.9531元 | 2.0131元 |
| 2026-04-14 | 1.9610元 | 2.0210元 |
| 2026-04-13 | 1.9421元 | 2.0021元 |
| 2026-04-10 | 1.9457元 | 2.0057元 |
| 2026-04-09 | 1.9340元 | 1.9940元 |
| 2026-04-08 | 1.9543元 | 2.0143元 |
| 2026-04-07 | 1.8858元 | 1.9458元 |
| 2026-04-03 | 1.8639元 | 1.9239元 |
| 2026-04-02 | 1.8971元 | 1.9571元 |
| 2026-04-01 | 1.9252元 | 1.9852元 |
| 2026-03-31 | 1.9001元 | 1.9601元 |
| 2026-03-30 | 1.9198元 | 1.9798元 |
| 2026-03-27 | 1.9094元 | 1.9694元 |
| 2026-03-26 | 1.8861元 | 1.9461元 |
| 2026-03-25 | 1.9087元 | 1.9687元 |
| 2026-03-24 | 1.8740元 | 1.9340元 |
| 2026-03-23 | 1.8245元 | 1.8845元 |
| 2026-03-20 | 1.9089元 | 1.9689元 |
| 2026-03-19 | 1.9383元 | 1.9983元 |
| 2026-03-18 | 1.9891元 | 2.0491元 |
| 2026-03-17 | 1.9744元 | 2.0344元 |
| 2026-03-16 | 2.0016元 | 2.0616元 |
| 2026-03-13 | 2.0053元 | 2.0653元 |
| 2026-03-12 | 2.0146元 | 2.0746元 |
| 2026-03-11 | 2.0263元 | 2.0863元 |
| 2026-03-10 | 2.0301元 | 2.0901元 |
| 2026-03-09 | 2.0033元 | 2.0633元 |
| 2026-03-06 | 2.0193元 | 2.0793元 |
| 2026-03-05 | 1.9957元 | 2.0557元 |
| 2026-03-04 | 1.9715元 | 2.0315元 |
| 2026-03-03 | 1.9835元 | 2.0435元 |
| 2026-03-02 | 2.0360元 | 2.0960元 |
| 2026-02-27 | 2.0679元 | 2.1279元 |
| 2026-02-26 | 2.0605元 | 2.1205元 |
| 2026-02-25 | 2.0621元 | 2.1221元 |
| 2026-02-24 | 2.0474元 | 2.1074元 |
| 2026-02-13 | 2.0206元 | 2.0806元 |
| 2026-02-12 | 2.0327元 | 2.0927元 |
| 2026-02-11 | 2.0383元 | 2.0983元 |
| 2026-02-10 | 2.0369元 | 2.0969元 |
| 2026-02-09 | 2.0360元 | 2.0960元 |
| 2026-02-06 | 2.0079元 | 2.0679元 |
| 2026-02-05 | 2.0029元 | 2.0629元 |