估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中加紫金混合C
(005374.jj )
申
基金经理
林沐尘
基金类型
混合型
成立日期
2018-04-04
总资产规模
1,826.82万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.7542
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.42%
(2473 / 9492)
相关基金:
主从基金:
中加紫金混合A
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中加紫金混合C(005374) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
中加紫金混合
基金主代码
005373
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-04-04
总份额
3,257.93万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中加基金管理有限公司
基金托管人
中国光大银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
中加紫金混合A
中加紫金混合C
子基金场内简称
子基金代码
005373
005374
子基金份额
2,386.44万
份
(
2026-06-30
)
871.49万
份
(
2026-06-30
)