中加紫金混合C(005374) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.86元 | 2,651.69万 | 1,428.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.76元 | 1,132.36万 | 642.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.45元 | 125.01万 | 86.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 165.19万 | 123.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 105.89万 | 83.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 183.01万 | 146.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 281.74万 | 258.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 265.14万 | 239.10万元 | -- |