华夏鼎顺三个月定开债券A(005364) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 60.63亿 | 58.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 60.63亿 | 58.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 71.29亿 | 68.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 72.11亿 | 68.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 74.05亿 | 68.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 72.67亿 | 68.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 72.55亿 | 68.32亿元 | -- |