华夏鼎顺三个月定开债券A (005364.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张海静基金类型债券型成立日期2018-08-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0630元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2663 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎顺三个月定开债券C |
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华夏鼎顺三个月定开债券A(005364) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 40.26亿 | 38.32亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 40.87亿 | 39.25亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 60.63亿 | 58.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 60.63亿 | 58.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 71.29亿 | 68.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 72.11亿 | 68.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 74.05亿 | 68.32亿元 | -- |