华夏鼎顺三个月定开债券A (005364.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张海静基金类型债券型成立日期2018-08-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0630元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2671 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎顺三个月定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鼎顺三个月定开债券A(005364) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 635.70万元 | 0.30% | 211.90万元 | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 2,068.66万元 | 0.30% | 689.55万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,077.24万元 | 0.30% | 359.08万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,966.93万元 | 0.30% | 655.64万元 | 0.10% |