华夏鼎顺三个月定开债券A(005364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0508元 | 1.2533元 |
| 2026-07-09 | 1.0507元 | 1.2532元 |
| 2026-07-08 | 1.0507元 | 1.2532元 |
| 2026-07-07 | 1.0506元 | 1.2531元 |
| 2026-07-06 | 1.0505元 | 1.2530元 |
| 2026-07-03 | 1.0501元 | 1.2526元 |
| 2026-07-02 | 1.0501元 | 1.2526元 |
| 2026-07-01 | 1.0499元 | 1.2524元 |
| 2026-06-30 | 1.0505元 | 1.2530元 |
| 2026-06-29 | 1.0506元 | 1.2531元 |
| 2026-06-26 | 1.0501元 | 1.2526元 |
| 2026-06-25 | 1.0499元 | 1.2524元 |
| 2026-06-24 | 1.0495元 | 1.2520元 |
| 2026-06-23 | 1.0493元 | 1.2518元 |
| 2026-06-22 | 1.0498元 | 1.2523元 |
| 2026-06-18 | 1.0497元 | 1.2522元 |
| 2026-06-17 | 1.0493元 | 1.2518元 |
| 2026-06-16 | 1.0488元 | 1.2513元 |
| 2026-06-15 | 1.0481元 | 1.2506元 |
| 2026-06-12 | 1.0476元 | 1.2501元 |
| 2026-06-11 | 1.0475元 | 1.2500元 |
| 2026-06-10 | 1.0483元 | 1.2508元 |
| 2026-06-09 | 1.0488元 | 1.2513元 |
| 2026-06-08 | 1.0495元 | 1.2520元 |
| 2026-06-05 | 1.0501元 | 1.2526元 |
| 2026-06-04 | 1.0507元 | 1.2532元 |
| 2026-06-03 | 1.0505元 | 1.2530元 |
| 2026-06-02 | 1.0508元 | 1.2533元 |
| 2026-06-01 | 1.0508元 | 1.2533元 |
| 2026-05-29 | 1.0501元 | 1.2526元 |
| 2026-05-28 | 1.0499元 | 1.2524元 |
| 2026-05-27 | 1.0497元 | 1.2522元 |
| 2026-05-26 | 1.0491元 | 1.2516元 |
| 2026-05-25 | 1.0486元 | 1.2511元 |
| 2026-05-22 | 1.0481元 | 1.2506元 |
| 2026-05-21 | 1.0481元 | 1.2506元 |
| 2026-05-20 | 1.0481元 | 1.2506元 |
| 2026-05-19 | 1.0478元 | 1.2503元 |
| 2026-05-18 | 1.0471元 | 1.2496元 |
| 2026-05-15 | 1.0467元 | 1.2492元 |
| 2026-05-14 | 1.0467元 | 1.2492元 |
| 2026-05-13 | 1.0467元 | 1.2492元 |
| 2026-05-12 | 1.0463元 | 1.2488元 |
| 2026-05-11 | 1.0460元 | 1.2485元 |
| 2026-05-08 | 1.0454元 | 1.2479元 |
| 2026-05-07 | 1.0453元 | 1.2478元 |
| 2026-05-06 | 1.0452元 | 1.2477元 |
| 2026-04-30 | 1.0455元 | 1.2480元 |
| 2026-04-29 | 1.0456元 | 1.2481元 |
| 2026-04-28 | 1.0452元 | 1.2477元 |