华夏鼎顺三个月定开债券A (005364.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张海静基金类型债券型成立日期2018-08-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0630元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2663 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎顺三个月定开债券C |
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华夏鼎顺三个月定开债券A(005364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0630元 | 1.2655元 |
| 2026-10-15 | 1.0626元 | 1.2651元 |
| 2026-10-14 | 1.0628元 | 1.2653元 |
| 2026-10-13 | 1.0618元 | 1.2643元 |
| 2026-10-12 | 1.0612元 | 1.2637元 |
| 2026-10-09 | 1.0596元 | 1.2621元 |
| 2026-10-08 | 1.0585元 | 1.2610元 |
| 2026-09-30 | 1.0587元 | 1.2612元 |
| 2026-09-29 | 1.0602元 | 1.2627元 |
| 2026-09-28 | 1.0585元 | 1.2610元 |
| 2026-09-24 | 1.0588元 | 1.2613元 |
| 2026-09-23 | 1.0580元 | 1.2605元 |
| 2026-09-22 | 1.0581元 | 1.2606元 |
| 2026-09-21 | 1.0571元 | 1.2596元 |
| 2026-09-18 | 1.0566元 | 1.2591元 |
| 2026-09-17 | 1.0560元 | 1.2585元 |
| 2026-09-16 | 1.0556元 | 1.2581元 |
| 2026-09-15 | 1.0554元 | 1.2579元 |
| 2026-09-14 | 1.0551元 | 1.2576元 |
| 2026-09-11 | 1.0549元 | 1.2574元 |
| 2026-09-10 | 1.0550元 | 1.2575元 |
| 2026-09-09 | 1.0550元 | 1.2575元 |
| 2026-09-08 | 1.0548元 | 1.2573元 |
| 2026-09-07 | 1.0548元 | 1.2573元 |
| 2026-09-04 | 1.0544元 | 1.2569元 |
| 2026-09-03 | 1.0543元 | 1.2568元 |
| 2026-09-02 | 1.0538元 | 1.2563元 |
| 2026-09-01 | 1.0539元 | 1.2564元 |
| 2026-08-31 | 1.0535元 | 1.2560元 |
| 2026-08-28 | 1.0533元 | 1.2558元 |
| 2026-08-27 | 1.0534元 | 1.2559元 |
| 2026-08-26 | 1.0540元 | 1.2565元 |
| 2026-08-25 | 1.0541元 | 1.2566元 |
| 2026-08-24 | 1.0541元 | 1.2566元 |
| 2026-08-21 | 1.0534元 | 1.2559元 |
| 2026-08-20 | 1.0536元 | 1.2561元 |
| 2026-08-19 | 1.0539元 | 1.2564元 |
| 2026-08-18 | 1.0546元 | 1.2571元 |
| 2026-08-17 | 1.0539元 | 1.2564元 |
| 2026-08-14 | 1.0536元 | 1.2561元 |
| 2026-08-13 | 1.0534元 | 1.2559元 |
| 2026-08-12 | 1.0529元 | 1.2554元 |
| 2026-08-11 | 1.0529元 | 1.2554元 |
| 2026-08-10 | 1.0530元 | 1.2555元 |
| 2026-08-07 | 1.0524元 | 1.2549元 |
| 2026-08-06 | 1.0521元 | 1.2546元 |
| 2026-08-05 | 1.0520元 | 1.2545元 |
| 2026-08-04 | 1.0520元 | 1.2545元 |
| 2026-08-03 | 1.0518元 | 1.2543元 |
| 2026-07-31 | 1.0517元 | 1.2542元 |