华夏鼎顺三个月定开债券A (005364.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张海静基金类型债券型成立日期2018-08-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0630元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2663 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎顺三个月定开债券C |
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华夏鼎顺三个月定开债券A(005364) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 41.74亿 | 99.90% |
| (其中) 债券 | 41.74亿 | 99.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 407.45万 | 0.10% |
| 3 | 其他资产 | 1,771.00 | 0% |
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