华夏鼎顺三个月定开债券A (005364.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张海静基金类型债券型成立日期2018-08-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0630元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2663 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎顺三个月定开债券C |
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华夏鼎顺三个月定开债券A(005364) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0.004 元 | 58.54亿 | 2,341.71万元 | 0.38% | 5.28% |
| 2025-07-28 | 2025-07-28 | 0.007 元 | 68.22亿 | 4,775.55万元 | 0.67% | |
| 2025-04-25 | 2025-04-25 | 0.02 元 | 68.32亿 | 1.37亿元 | 1.89% | |
| 2025-03-13 | 2025-03-13 | 0.015 元 | 68.32亿 | 1.02亿元 | 1.41% | |
| 2025-02-20 | 2025-02-20 | 0.01 元 | 68.32亿 | 6,832.20万元 | 0.93% | |
| 2024-02-20 | 2024-02-20 | 0.053 元 | 34.53亿 | 1.83亿元 | 4.85% | 4.85% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |