国联聚商定期开放债券(005361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0366元 | 1.3011元 |
| 2026-08-21 | 1.0361元 | 1.3006元 |
| 2026-08-20 | 1.0363元 | 1.3008元 |
| 2026-08-19 | 1.0366元 | 1.3011元 |
| 2026-08-18 | 1.0369元 | 1.3014元 |
| 2026-08-17 | 1.0364元 | 1.3009元 |
| 2026-08-14 | 1.0360元 | 1.3005元 |
| 2026-08-13 | 1.0357元 | 1.3002元 |
| 2026-08-12 | 1.0351元 | 1.2996元 |
| 2026-08-11 | 1.0351元 | 1.2996元 |
| 2026-08-10 | 1.0351元 | 1.2996元 |
| 2026-08-07 | 1.0348元 | 1.2993元 |
| 2026-08-06 | 1.0345元 | 1.2990元 |
| 2026-08-05 | 1.0344元 | 1.2989元 |
| 2026-08-04 | 1.0343元 | 1.2988元 |
| 2026-08-03 | 1.0341元 | 1.2986元 |
| 2026-07-31 | 1.0340元 | 1.2985元 |
| 2026-07-30 | 1.0337元 | 1.2982元 |
| 2026-07-29 | 1.0334元 | 1.2979元 |
| 2026-07-28 | 1.0334元 | 1.2979元 |
| 2026-07-27 | 1.0335元 | 1.2980元 |
| 2026-07-24 | 1.0335元 | 1.2980元 |
| 2026-07-23 | 1.0334元 | 1.2979元 |
| 2026-07-22 | 1.0335元 | 1.2980元 |
| 2026-07-21 | 1.0330元 | 1.2975元 |
| 2026-07-20 | 1.0329元 | 1.2974元 |
| 2026-07-17 | 1.0330元 | 1.2975元 |
| 2026-07-16 | 1.0327元 | 1.2972元 |
| 2026-07-15 | 1.0328元 | 1.2973元 |
| 2026-07-14 | 1.0327元 | 1.2972元 |
| 2026-07-13 | 1.0327元 | 1.2972元 |
| 2026-07-10 | 1.0329元 | 1.2974元 |
| 2026-07-09 | 1.0328元 | 1.2973元 |
| 2026-07-08 | 1.0328元 | 1.2973元 |
| 2026-07-07 | 1.0326元 | 1.2971元 |
| 2026-07-06 | 1.0325元 | 1.2970元 |
| 2026-07-03 | 1.0320元 | 1.2965元 |
| 2026-07-02 | 1.0320元 | 1.2965元 |
| 2026-07-01 | 1.0318元 | 1.2963元 |
| 2026-06-30 | 1.0325元 | 1.2970元 |
| 2026-06-29 | 1.0328元 | 1.2973元 |
| 2026-06-26 | 1.0321元 | 1.2966元 |
| 2026-06-25 | 1.0320元 | 1.2965元 |
| 2026-06-24 | 1.0315元 | 1.2960元 |
| 2026-06-23 | 1.0313元 | 1.2958元 |
| 2026-06-22 | 1.0317元 | 1.2962元 |
| 2026-06-18 | 1.0317元 | 1.2962元 |
| 2026-06-17 | 1.0314元 | 1.2959元 |
| 2026-06-16 | 1.0308元 | 1.2953元 |
| 2026-06-15 | 1.0298元 | 1.2943元 |