国联聚商定期开放债券(005361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0268元 | 1.2913元 |
| 2026-05-07 | 1.0265元 | 1.2910元 |
| 2026-05-06 | 1.0263元 | 1.2908元 |
| 2026-04-30 | 1.0267元 | 1.2912元 |
| 2026-04-29 | 1.0267元 | 1.2912元 |
| 2026-04-28 | 1.0260元 | 1.2905元 |
| 2026-04-27 | 1.0254元 | 1.2899元 |
| 2026-04-24 | 1.0262元 | 1.2907元 |
| 2026-04-23 | 1.0264元 | 1.2909元 |
| 2026-04-22 | 1.0268元 | 1.2913元 |
| 2026-04-21 | 1.0265元 | 1.2910元 |
| 2026-04-20 | 1.0262元 | 1.2907元 |
| 2026-04-17 | 1.0260元 | 1.2905元 |
| 2026-04-16 | 1.0254元 | 1.2899元 |
| 2026-04-15 | 1.0252元 | 1.2897元 |
| 2026-04-14 | 1.0249元 | 1.2894元 |
| 2026-04-13 | 1.0249元 | 1.2894元 |
| 2026-04-10 | 1.0244元 | 1.2889元 |
| 2026-04-09 | 1.0241元 | 1.2886元 |
| 2026-04-08 | 1.0242元 | 1.2887元 |
| 2026-04-07 | 1.0241元 | 1.2886元 |
| 2026-04-03 | 1.0234元 | 1.2879元 |
| 2026-04-02 | 1.0226元 | 1.2871元 |
| 2026-04-01 | 1.0225元 | 1.2870元 |
| 2026-03-31 | 1.0229元 | 1.2874元 |
| 2026-03-30 | 1.0229元 | 1.2874元 |
| 2026-03-27 | 1.0219元 | 1.2864元 |
| 2026-03-26 | 1.0217元 | 1.2862元 |
| 2026-03-25 | 1.0215元 | 1.2860元 |
| 2026-03-24 | 1.0213元 | 1.2858元 |
| 2026-03-23 | 1.0211元 | 1.2856元 |
| 2026-03-20 | 1.0212元 | 1.2857元 |
| 2026-03-19 | 1.0211元 | 1.2856元 |
| 2026-03-18 | 1.0211元 | 1.2856元 |
| 2026-03-17 | 1.0203元 | 1.2848元 |
| 2026-03-16 | 1.0199元 | 1.2844元 |
| 2026-03-13 | 1.0204元 | 1.2849元 |
| 2026-03-12 | 1.0203元 | 1.2848元 |
| 2026-03-11 | 1.0198元 | 1.2843元 |
| 2026-03-10 | 1.0198元 | 1.2843元 |
| 2026-03-09 | 1.0196元 | 1.2841元 |
| 2026-03-06 | 1.0203元 | 1.2848元 |
| 2026-03-05 | 1.0202元 | 1.2847元 |
| 2026-03-04 | 1.0202元 | 1.2847元 |
| 2026-03-03 | 1.0198元 | 1.2843元 |
| 2026-03-02 | 1.0197元 | 1.2842元 |
| 2026-02-27 | 1.0187元 | 1.2832元 |
| 2026-02-26 | 1.0183元 | 1.2828元 |
| 2026-02-25 | 1.0190元 | 1.2835元 |
| 2026-02-24 | 1.0195元 | 1.2840元 |