国联聚商定期开放债券(005361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0416元 | 1.3061元 |
| 2026-10-13 | 1.0410元 | 1.3055元 |
| 2026-10-12 | 1.0408元 | 1.3053元 |
| 2026-10-09 | 1.0398元 | 1.3043元 |
| 2026-10-08 | 1.0394元 | 1.3039元 |
| 2026-09-30 | 1.0393元 | 1.3038元 |
| 2026-09-29 | 1.0400元 | 1.3045元 |
| 2026-09-28 | 1.0393元 | 1.3038元 |
| 2026-09-24 | 1.0394元 | 1.3039元 |
| 2026-09-23 | 1.0389元 | 1.3034元 |
| 2026-09-22 | 1.0389元 | 1.3034元 |
| 2026-09-21 | 1.0386元 | 1.3031元 |
| 2026-09-18 | 1.0383元 | 1.3028元 |
| 2026-09-17 | 1.0378元 | 1.3023元 |
| 2026-09-16 | 1.0377元 | 1.3022元 |
| 2026-09-15 | 1.0374元 | 1.3019元 |
| 2026-09-14 | 1.0372元 | 1.3017元 |
| 2026-09-11 | 1.0371元 | 1.3016元 |
| 2026-09-10 | 1.0372元 | 1.3017元 |
| 2026-09-09 | 1.0372元 | 1.3017元 |
| 2026-09-08 | 1.0371元 | 1.3016元 |
| 2026-09-07 | 1.0372元 | 1.3017元 |
| 2026-09-04 | 1.0368元 | 1.3013元 |
| 2026-09-03 | 1.0367元 | 1.3012元 |
| 2026-09-02 | 1.0363元 | 1.3008元 |
| 2026-09-01 | 1.0364元 | 1.3009元 |
| 2026-08-31 | 1.0360元 | 1.3005元 |
| 2026-08-28 | 1.0357元 | 1.3002元 |
| 2026-08-27 | 1.0358元 | 1.3003元 |
| 2026-08-26 | 1.0363元 | 1.3008元 |
| 2026-08-25 | 1.0366元 | 1.3011元 |
| 2026-08-24 | 1.0366元 | 1.3011元 |
| 2026-08-21 | 1.0361元 | 1.3006元 |
| 2026-08-20 | 1.0363元 | 1.3008元 |
| 2026-08-19 | 1.0366元 | 1.3011元 |
| 2026-08-18 | 1.0369元 | 1.3014元 |
| 2026-08-17 | 1.0364元 | 1.3009元 |
| 2026-08-14 | 1.0360元 | 1.3005元 |
| 2026-08-13 | 1.0357元 | 1.3002元 |
| 2026-08-12 | 1.0351元 | 1.2996元 |
| 2026-08-11 | 1.0351元 | 1.2996元 |
| 2026-08-10 | 1.0351元 | 1.2996元 |
| 2026-08-07 | 1.0348元 | 1.2993元 |
| 2026-08-06 | 1.0345元 | 1.2990元 |
| 2026-08-05 | 1.0344元 | 1.2989元 |
| 2026-08-04 | 1.0343元 | 1.2988元 |
| 2026-08-03 | 1.0341元 | 1.2986元 |
| 2026-07-31 | 1.0340元 | 1.2985元 |
| 2026-07-30 | 1.0337元 | 1.2982元 |
| 2026-07-29 | 1.0334元 | 1.2979元 |