国联聚商定期开放债券(005361) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 526.59万元 | 0.30% | 175.53万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 263.28万元 | 0.30% | 87.76万元 | 0.10% |
| 2025-04-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 529.82万元 | 0.30% | 176.61万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 262.32万元 | 0.30% | 87.44万元 | 0.10% |
| 2024-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |