国联聚商定期开放债券 (005361.jj ) 国联基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-03-08总资产规模17.49亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0139元 (2025-12-24) 基金经理李倩管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (2043 / 7137)
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国联聚商定期开放债券(005361) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	22.21亿	99.85%
	(其中) 债券	22.21亿	99.85%
2	银行存款及结算备付金	331.92万	0.15%

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