国联聚商定期开放债券(005361) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 20.33亿 | 19.69亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 17.17亿 | 16.78亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 17.01亿 | 16.78亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 17.49亿 | 16.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 17.63亿 | 16.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 17.40亿 | 16.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 17.90亿 | 16.78亿元 | -- |