东方阿尔法精选混合C(005359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2026-09-03 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-09-02 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-09-01 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-08-31 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-08-28 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-08-27 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-08-26 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-08-25 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-08-24 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-08-21 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-08-20 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-08-19 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-08-18 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-08-17 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-08-14 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-08-13 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-08-12 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-08-11 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-08-10 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-08-07 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-08-06 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-08-05 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-08-04 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-08-03 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-07-31 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2026-07-30 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2026-07-29 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2026-07-28 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-07-27 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-07-24 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-07-23 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-07-22 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-07-21 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2026-07-20 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-07-17 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2026-07-16 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-07-15 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-07-14 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-07-13 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-07-10 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-09 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-07-08 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-07-07 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-06 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-07-03 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-07-02 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-07-01 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-06-30 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-06-29 | 1.0759元 | 1.0759元 |