东方阿尔法精选混合C (005359.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理周谧基金类型混合型成立日期2018-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0921元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (7248 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法精选混合(005358) |
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东方阿尔法精选混合C(005359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-05-13 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-05-12 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-05-11 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-05-08 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-05-07 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-05-06 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-30 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-04-29 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-04-28 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-04-27 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-04-24 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-04-23 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-04-22 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-04-21 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-04-20 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-04-17 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-04-16 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-04-15 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-04-14 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-04-13 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-04-10 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-04-09 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-04-08 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-04-07 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2026-04-03 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-04-02 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2026-04-01 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2026-03-31 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-03-30 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2026-03-27 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-03-26 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-03-25 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-03-24 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-03-23 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-03-20 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2026-03-19 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-03-18 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-03-17 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-03-16 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-03-13 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-03-12 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-03-11 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-03-10 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-03-09 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-03-06 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-03-05 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2026-03-04 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-03-03 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2026-03-02 | 0.8109元 | 0.8109元 |