东方阿尔法精选混合C (005359.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理周谧基金类型混合型成立日期2018-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9985元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% (7335 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法精选混合(005358) |
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东方阿尔法精选混合C(005359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-09 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-07-08 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-07-07 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-06 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-07-03 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-07-02 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-07-01 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-06-30 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-06-29 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-06-26 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-25 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-06-24 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-06-23 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-06-22 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-06-18 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-06-17 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-06-16 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-06-15 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-06-12 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-06-11 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-06-10 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-06-09 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-06-08 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-06-05 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-06-04 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-06-03 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-06-02 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-06-01 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-05-29 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-05-28 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-27 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-05-26 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-05-25 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-05-22 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-21 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-05-20 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-19 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-18 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-05-15 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-05-14 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-05-13 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-05-12 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-05-11 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-05-08 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-05-07 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-05-06 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-30 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-04-29 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-04-28 | 0.9054元 | 0.9054元 |