东方阿尔法精选混合C (005359.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8822元 (2026-02-10) 基金经理吴秋松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.55% (8043 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法精选混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方阿尔法精选混合C(005359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-02-09 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-02-06 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2026-02-05 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-02-04 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-02-03 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-02-02 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-01-30 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-01-29 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-01-28 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-01-27 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-01-26 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-01-23 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-01-22 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-01-21 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-01-20 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-01-19 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-01-16 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-01-15 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-01-14 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-01-13 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-01-12 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-01-09 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-01-08 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-01-07 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-01-06 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-01-05 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2025-12-31 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2025-12-30 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2025-12-29 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2025-12-26 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2025-12-25 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2025-12-24 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2025-12-23 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2025-12-22 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2025-12-19 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2025-12-18 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2025-12-17 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2025-12-16 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2025-12-15 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2025-12-12 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2025-12-11 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2025-12-10 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2025-12-09 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2025-12-08 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2025-12-05 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2025-12-04 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2025-12-03 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2025-12-02 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2025-12-01 | 0.9414元 | 0.9414元 |