东方阿尔法精选混合C (005359.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7495元 (2026-03-27) 基金经理吴秋松周谧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率-3.48% (7985 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法精选混合A |
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东方阿尔法精选混合C(005359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-03-26 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-03-25 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-03-24 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-03-23 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-03-20 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2026-03-19 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-03-18 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-03-17 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-03-16 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-03-13 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-03-12 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-03-11 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-03-10 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-03-09 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-03-06 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-03-05 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2026-03-04 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-03-03 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2026-03-02 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-02-27 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-02-26 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-02-25 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-02-24 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-02-13 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-02-12 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-02-11 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-02-10 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-02-09 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-02-06 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2026-02-05 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-02-04 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-02-03 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-02-02 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-01-30 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-01-29 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-01-28 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-01-27 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-01-26 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-01-23 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-01-22 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-01-21 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-01-20 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-01-19 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-01-16 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-01-15 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-01-14 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-01-13 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-01-12 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-01-09 | 0.9906元 | 0.9906元 |