东方阿尔法精选混合C (005359.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8721元 (2026-02-13) 基金经理吴秋松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.69% (8014 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法精选混合A |
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东方阿尔法精选混合C(005359) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.95元 | 3,087.13万 | 3,260.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.98元 | 3,393.79万 | 3,479.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 3,351.05万 | 3,950.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 4,063.88万 | 4,802.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 4,247.18万 | 5,249.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 3,619.39万 | 4,750.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 3,249.87万 | 4,706.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,603.99万 | 4,624.06万元 | -- |