富国国企改革灵活配置混合(005357) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.7638元 | 1.7638元 |
| 2026-01-21 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-01-20 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2026-01-19 | 1.7383元 | 1.7383元 |
| 2026-01-16 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2026-01-15 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2026-01-14 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-01-13 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-01-12 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-01-09 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-01-08 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-01-07 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2026-01-06 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2026-01-05 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2025-12-31 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2025-12-30 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2025-12-29 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2025-12-26 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2025-12-25 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2025-12-24 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2025-12-23 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2025-12-22 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2025-12-19 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2025-12-18 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2025-12-17 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2025-12-16 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2025-12-15 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2025-12-12 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2025-12-11 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2025-12-10 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2025-12-09 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2025-12-08 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2025-12-05 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2025-12-04 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2025-12-03 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2025-12-02 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2025-12-01 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2025-11-28 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2025-11-27 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2025-11-26 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2025-11-25 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2025-11-24 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2025-11-21 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2025-11-20 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2025-11-19 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2025-11-18 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2025-11-17 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2025-11-14 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2025-11-13 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2025-11-12 | 1.5765元 | 1.5765元 |