富国国企改革灵活配置混合(005357) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2026-05-13 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2026-05-12 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-05-11 | 1.7224元 | 1.7224元 |
| 2026-05-08 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-05-07 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-05-06 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-04-30 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-04-29 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-04-28 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-04-27 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-04-24 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-04-23 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-04-22 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-04-21 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-04-20 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-04-17 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-04-16 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-04-15 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-04-14 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-04-13 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-04-10 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-04-09 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-04-08 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-04-07 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-04-03 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-04-02 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-04-01 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-03-31 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-03-30 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-03-27 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-03-26 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-03-25 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-03-24 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-03-23 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-03-20 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-03-19 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-03-18 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-03-17 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-03-16 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-03-13 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-03-12 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-03-11 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-03-10 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-03-09 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-03-06 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-03-05 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-03-04 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-03-03 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2026-03-02 | 1.7878元 | 1.7878元 |