富国国企改革灵活配置混合(005357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-06-11 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-06-10 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-06-09 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-06-08 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-06-05 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-06-04 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-06-03 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2026-06-02 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2026-06-01 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-05-29 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2026-05-28 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2026-05-27 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-05-26 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2026-05-25 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-05-22 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2026-05-21 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-05-20 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2026-05-19 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-05-18 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-05-15 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-05-14 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2026-05-13 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2026-05-12 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-05-11 | 1.7224元 | 1.7224元 |
| 2026-05-08 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-05-07 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-05-06 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-04-30 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-04-29 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-04-28 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-04-27 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-04-24 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-04-23 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-04-22 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-04-21 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-04-20 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-04-17 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-04-16 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-04-15 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-04-14 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-04-13 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-04-10 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-04-09 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-04-08 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-04-07 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-04-03 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-04-02 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-04-01 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-03-31 | 1.5551元 | 1.5551元 |