富国国企改革灵活配置混合(005357) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 73.11万元 | 1.20% | 12.19万元 | 0.20% |
| 2025-02-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 87.67万元 | 1.20% | 14.61万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 37.00万元 | 1.20% | 6.17万元 | 0.20% |
| 2024-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 112.53万元 | 1.20% | 18.75万元 | 0.20% |